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北自科技

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019 
北自科技(603082) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,019.21
收到的税费返还801.42
收到的其他与经营活动有关的现金7,752.21
经营活动现金流入小计131,572.84
购买商品、接受劳务支付的现金87,583.20
支付给职工以及为职工支付的现金9,425.90
支付的各项税费7,894.97
支付的其他与经营活动有关的现金9,131.68
经营活动现金流出小计114,035.76
经营活动产生的现金流量净额17,537.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金145.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金111,319.78
投资活动现金流入小计111,471.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金434.10
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金97,930.17
投资活动现金流出小计98,364.26
投资活动产生的现金流量净额13,106.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金4,800.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计4,800.00
偿还债务支付的现金5,340.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,193.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金46.79
筹资活动现金流出小计12,580.11
筹资活动产生的现金流量净额-7,780.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额22,863.96
加:期初现金及现金等价物余额690.61
六、期末现金及现金等价物余额23,554.57
附注
净利润11,578.24
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备100.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧476.29
无形资产摊销91.08
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.32
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用271.10
投资损失-145.92
递延所得税资产减少-250.45
递延所得税负债增加52.14
存货的减少-26,091.95
经营性应收项目的减少-29,891.07
经营性应付项目的增加60,778.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额17,537.09
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额23,554.57
现金的期初余额690.61
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额22,863.96
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