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| 正裕工业(603089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,798.31 | 73,242.58 | 36,697.48 | 26,491.60 | |
| 收到的税费返还 | 8,191.44 | 6,755.21 | 4,417.71 | 2,534.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,502.79 | 7,796.08 | 6,456.85 | 5,991.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,492.54 | 87,793.88 | 47,572.04 | 35,018.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,059.96 | 50,962.89 | 26,892.71 | 18,362.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,748.93 | 16,346.71 | 10,829.87 | 4,864.39 | |
| 支付的各项税费 | 2,459.72 | 2,962.58 | 2,124.94 | 1,694.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,592.94 | 8,973.54 | 6,251.44 | 6,586.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,861.55 | 79,245.73 | 46,098.97 | 31,508.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,630.98 | 8,548.15 | 1,473.07 | 3,510.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 342.65 | -455.87 | -361.45 | -125.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,663.58 | 22.98 | 11.50 | 11.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,780.56 | 23,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,306.24 | 25,347.66 | 22,650.05 | -114.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,489.34 | 17,550.93 | 13,003.16 | 3,517.42 | |
| 投资所支付的现金 | 26,390.00 | 300.00 | 85.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 23,000.00 | 23,000.00 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,879.34 | 40,850.93 | 36,088.16 | 18,517.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,573.10 | -15,503.27 | -13,438.11 | -18,632.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,506.00 | 43,188.00 | 33,582.00 | 32,182.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,506.00 | 43,188.00 | 33,582.00 | 32,182.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,756.80 | 18,003.38 | 11,054.23 | 6,756.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,706.27 | 6,562.92 | 6,453.17 | 151.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,761.32 | 4,361.07 | 4,253.87 | 4,157.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,224.40 | 28,927.38 | 21,761.27 | 11,065.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,281.60 | 14,260.62 | 11,820.73 | 21,116.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -672.00 | -149.66 | 103.01 | -32.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -332.52 | 7,155.85 | -41.30 | 5,961.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,296.05 | 8,296.05 | 8,296.05 | 8,296.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,963.53 | 15,451.91 | 8,254.75 | 14,257.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,397.22 | -- | 3,228.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,555.04 | -- | 750.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,368.44 | -- | 3,574.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 379.93 | -- | 174.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 134.97 | -- | 50.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,235.21 | -- | 1.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 345.88 | -- | 9.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -318.99 | -- | 599.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,050.55 | -- | 877.79 | -- | |
| 投资损失 | -345.05 | -- | 384.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 199.96 | -- | -83.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 399.48 | -- | 3.42 | -- | |
| 存货的减少 | -9,101.77 | -- | -6,041.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,219.46 | -- | -10,017.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,437.20 | -- | 7,836.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,630.98 | -- | 1,473.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,963.53 | -- | 8,254.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,296.05 | -- | 8,296.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -332.52 | -- | -41.30 | -- | |
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