养元饮品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
养元饮品(603156) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金285,800.0286,973.41728,216.16387,729.58355,167.66
收到的税费返还297.24--4,505.7510,578.565,379.84
收到的其他与经营活动有关的现金8,132.703,875.4376,757.4617,246.8611,831.03
经营活动现金流入小计294,229.9590,848.83809,479.38415,555.00372,378.53
购买商品、接受劳务支付的现金196,211.08112,587.40354,636.03304,548.55193,266.37
支付给职工以及为职工支付的现金13,146.427,188.8325,426.1113,997.789,447.57
支付的各项税费69,227.0650,296.85103,052.1590,742.9969,269.69
支付的其他与经营活动有关的现金13,061.908,625.5886,974.0921,481.5513,770.72
经营活动现金流出小计291,646.46178,698.66570,088.37430,770.87285,754.34
经营活动产生的现金流量净额2,583.49-87,849.83239,391.00-15,215.8786,624.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金187,827.3051,568.64637,028.20512,678.39482,421.60
取得投资收益所收到的现金6,660.423,508.2015,750.0911,149.2710,768.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.180.80160.81152.6827.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计194,504.9055,077.64652,939.09523,980.34493,217.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,263.372,536.4426,397.8222,156.7413,647.73
投资所支付的现金108,599.1477,686.98488,392.52315,034.30252,076.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计111,862.5180,223.42514,790.34337,191.04265,724.63
投资活动产生的现金流量净额82,642.39-25,145.79138,148.75186,789.30227,493.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,300.0032,300.00114,303.1994,906.3884,906.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计32,300.0032,300.00114,303.1994,906.3884,906.38
偿还债务支付的现金106,602.1920,000.0048,604.1937,206.3818,603.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金203,451.79658.88229,966.19229,335.47228,600.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,520.662,734.97------
筹资活动现金流出小计314,574.6423,393.85278,570.38266,541.85247,203.97
筹资活动产生的现金流量净额-282,274.648,906.15-164,267.19-171,635.47-162,297.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-197,048.76-104,089.47213,272.56-62.05151,819.76
加:期初现金及现金等价物余额373,093.13373,093.13159,820.57159,820.57159,820.57
六、期末现金及现金等价物余额176,044.37269,003.67373,093.13159,758.52311,640.33
附注
净利润102,969.03--146,741.03--91,151.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----867.41----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,539.56--9,054.73--4,524.21
无形资产摊销187.89--375.80--187.89
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.21--26.30--26.46
固定资产报废损失----25.55--21.80
公允价值变动损失-21,545.48---5,504.72---9,949.52
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,168.52--2,177.35--762.85
投资损失-1,506.64--12,867.23--702.14
递延所得税资产减少72.17---1,558.32---465.60
递延所得税负债增加3,212.23---532.06--1,530.62
存货的减少13,630.25---25,736.51---24,190.43
经营性应收项目的减少8,007.92---7,373.76---4,221.96
经营性应付项目的增加-108,061.23--100,657.90--24,652.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,583.49--239,391.00--86,624.19
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额176,044.37--373,093.13--311,640.33
现金的期初余额373,093.13--159,820.57--159,820.57
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-197,048.76--213,272.56--151,819.76
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