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| 索宝蛋白(603231) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,540.88 | 138,918.18 | 91,015.49 | ||
| 收到的税费返还 | 6,868.05 | 5,670.43 | 3,796.47 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,148.28 | 1,426.21 | 1,358.74 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 205,557.21 | 146,014.82 | 96,170.70 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,793.92 | 122,565.67 | 86,389.98 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,029.27 | 6,974.08 | 4,992.99 | ||
| 支付的各项税费 | 3,910.43 | 2,944.82 | 1,479.54 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,184.89 | 1,846.51 | 1,440.95 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 186,918.50 | 134,331.08 | 94,303.46 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,638.71 | 11,683.74 | 1,867.24 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.05 | 11.26 | 4.79 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.62 | 1.15 | 0.82 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,879.36 | 12,025.58 | 8,180.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 18,002.03 | 12,038.00 | 8,185.61 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,411.35 | 11,427.87 | 8,212.28 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,960.00 | 16,460.00 | 8,180.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 32,371.35 | 27,887.87 | 16,392.28 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,369.32 | -15,849.87 | -8,206.67 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 11,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 13,300.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,308.62 | 6,185.70 | 6,035.36 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93.11 | 88.30 | 68.40 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 19,701.73 | 11,774.00 | 11,603.76 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,201.73 | -2,274.00 | -2,103.76 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 439.01 | 527.01 | 258.90 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,493.33 | -5,913.13 | -8,184.28 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,297.18 | 12,297.18 | 12,297.18 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,803.85 | 6,384.05 | 4,112.90 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,802.60 | -- | 8,510.10 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 375.63 | -- | 67.97 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,044.61 | -- | 2,447.18 | ||
| 无形资产摊销 | 149.67 | -- | 76.38 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.27 | -- | -0.31 | ||
| 固定资产报废损失 | 37.89 | -- | 25.50 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 568.64 | -- | 296.21 | ||
| 投资损失 | 45.49 | -- | -3.21 | ||
| 递延所得税资产减少 | -104.94 | -- | -90.65 | ||
| 递延所得税负债增加 | 861.17 | -- | -0.24 | ||
| 存货的减少 | -5,578.89 | -- | -4,667.92 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,957.58 | -- | -5,330.90 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,612.57 | -- | 551.90 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -439.01 | -- | -258.90 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,638.71 | -- | 1,867.24 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 8,803.85 | -- | 4,112.90 | ||
| 现金的期初余额 | 12,297.18 | -- | 12,297.18 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,493.33 | -- | -8,184.28 | ||
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