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| 华菱精工(603356) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,564.18 | 176,426.73 | 125,063.79 | 83,661.10 | 35,911.68 |
| 收到的税费返还 | 122.16 | 60.07 | 102.73 | 102.33 | 60.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,113.08 | 2,439.96 | 2,079.42 | 814.65 | 375.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,799.42 | 178,926.76 | 127,245.93 | 84,578.08 | 36,347.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,895.12 | 139,560.69 | 97,922.21 | 66,983.93 | 30,398.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,915.01 | 15,026.88 | 11,264.49 | 7,654.62 | 4,034.10 |
| 支付的各项税费 | 370.50 | 5,147.66 | 4,372.60 | 2,988.62 | 1,149.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,053.60 | 5,209.87 | 7,557.69 | 5,346.64 | 2,526.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,234.23 | 164,945.10 | 121,116.99 | 82,973.81 | 38,108.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,434.81 | 13,981.66 | 6,128.94 | 1,604.26 | -1,761.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.15 | 583.92 | 6.52 | 0.87 | 0.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 748.32 | 819.89 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,586.72 | 19.18 | 2,869.18 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13.15 | 4,118.97 | 845.59 | 2,870.05 | 0.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 911.36 | 4,176.77 | 2,617.64 | 1,579.66 | 1,124.95 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 4,420.29 | 384.29 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,500.00 | -- | 2,850.00 | 2,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 911.36 | 6,676.77 | 7,037.93 | 4,813.96 | 3,624.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -898.21 | -2,557.81 | -6,192.34 | -1,943.91 | -3,624.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 45.00 | 45.00 | 45.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 45.00 | 45.00 | 45.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,300.00 | 33,130.11 | 26,290.00 | 19,290.00 | 11,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,928.25 | -- | 67.58 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,300.00 | 36,103.36 | 26,335.00 | 19,402.58 | 11,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,150.00 | 48,168.22 | 39,099.35 | 29,407.18 | 15,803.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 648.21 | 3,491.99 | 2,910.23 | 2,309.85 | 660.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,004.56 | 1,004.56 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,721.83 | 8,179.09 | 91.85 | 93.21 | 43.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,520.04 | 59,839.30 | 42,101.43 | 31,810.24 | 16,508.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -220.04 | -23,735.94 | -15,766.43 | -12,407.66 | -4,908.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -4.95 | -0.66 | 1.57 | 1.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,553.05 | -12,317.04 | -15,830.48 | -12,745.73 | -10,293.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,577.95 | 33,351.90 | 34,490.71 | 34,490.71 | 34,490.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,024.90 | 21,034.85 | 18,660.23 | 21,744.98 | 24,197.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -12,113.06 | -- | -3,792.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,128.25 | -- | 301.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,570.19 | -- | 3,243.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 627.01 | -- | 122.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 359.17 | -- | 190.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -84.76 | -- | -6.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.21 | -- | 5.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,672.28 | -- | 1,194.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -518.63 | -- | 13.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -837.20 | -- | -26.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -316.10 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,224.72 | -- | 4,077.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 16,393.93 | -- | 7,667.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,068.92 | -- | -11,388.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -23.10 | -- | -80.69 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,981.66 | -- | 1,604.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,034.85 | -- | 21,744.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,351.90 | -- | 34,490.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,317.04 | -- | -12,745.73 | -- |
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