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| 建霖家居(603408) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,422.72 | 260,114.51 | 167,886.76 | 83,739.94 | |
| 收到的税费返还 | 19,103.27 | 13,365.60 | 8,430.68 | 4,493.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,897.01 | 3,816.40 | 2,396.64 | 1,659.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 393,423.01 | 277,296.51 | 178,714.09 | 89,892.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,755.95 | 165,186.40 | 105,037.26 | 52,531.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,354.39 | 53,520.77 | 35,986.15 | 20,783.37 | |
| 支付的各项税费 | 11,432.52 | 7,893.24 | 4,949.65 | 2,764.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,952.25 | 15,745.42 | 9,141.51 | 4,878.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 348,495.11 | 242,345.84 | 155,114.57 | 80,956.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,927.90 | 34,950.67 | 23,599.52 | 8,935.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,214.51 | 340.97 | 127.86 | 37.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.87 | 20.64 | 11.00 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 547,353.50 | 394,888.40 | 125,027.50 | 97,428.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 550,583.89 | 395,250.00 | 125,166.36 | 97,467.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,207.58 | 21,058.21 | 11,098.96 | 6,261.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 587,461.05 | 444,604.44 | 143,520.13 | 105,907.85 | |
| 投资活动现金流出小计 | 620,668.63 | 465,662.65 | 154,619.09 | 112,169.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,084.74 | -70,412.65 | -29,452.73 | -14,701.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 65,446.15 | 65,446.15 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,930.79 | 25,656.16 | 22,094.88 | 17,741.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,935.66 | 2,301.68 | 1,769.00 | 1,935.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,312.60 | 93,403.98 | 23,863.87 | 19,677.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,009.09 | 20,009.88 | 12,957.95 | 4,504.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,295.29 | 16,218.70 | 381.91 | 173.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,080.18 | 4,289.09 | 2,630.49 | 2,050.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,384.56 | 40,517.68 | 15,970.35 | 6,728.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,928.04 | 52,886.31 | 7,893.53 | 12,948.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,793.41 | -190.56 | 494.88 | 340.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,977.79 | 17,233.77 | 2,535.20 | 7,523.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,705.29 | 48,705.29 | 48,705.29 | 48,705.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,683.08 | 65,939.06 | 51,240.49 | 56,228.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,497.39 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,325.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,084.94 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 698.60 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 390.11 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 167.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -565.80 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 920.77 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,214.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -242.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.58 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,303.63 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,957.59 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,062.43 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,146.16 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,927.90 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,683.08 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,705.29 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,977.79 | -- | -- | -- | |
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