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| 八方股份(603489) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,929.91 | 30,073.29 | 187,497.11 | 148,867.99 | 108,150.91 |
| 收到的税费返还 | 1,028.31 | 477.19 | 2,817.30 | 2,491.57 | 1,894.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,127.73 | 1,724.60 | 1,938.29 | 1,927.24 | 1,729.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,085.96 | 32,275.08 | 192,252.70 | 153,286.80 | 111,774.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,099.46 | 22,574.82 | 101,571.00 | 72,186.48 | 50,276.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,929.71 | 6,076.29 | 21,384.22 | 16,162.02 | 11,182.49 |
| 支付的各项税费 | 1,802.82 | 1,095.58 | 5,619.54 | 5,929.39 | 4,482.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,235.04 | 2,433.43 | 17,837.44 | 10,871.13 | 6,437.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,067.04 | 32,180.12 | 146,412.19 | 105,149.02 | 72,378.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,018.93 | 94.96 | 45,840.51 | 48,137.77 | 39,395.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | -- | 44,531.75 | 44,326.48 | 44,326.48 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.43 | -- | -- | 184.20 | 184.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.08 | 7.08 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,576.94 | 141.25 | 3,009.14 | 1,472.67 | 1,355.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,621.45 | 148.33 | 47,546.43 | 45,988.89 | 45,871.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,190.70 | 6,298.26 | 28,718.31 | 29,391.89 | 22,254.25 |
| 投资所支付的现金 | 33,552.95 | 3,552.95 | 25,031.75 | 25,031.75 | 25,031.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,108.35 | 1,078.56 | 1,078.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,743.65 | 9,851.21 | 54,858.41 | 55,502.20 | 48,364.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,122.19 | -9,702.89 | -7,311.97 | -9,513.31 | -2,493.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 457.06 | -- | 248.35 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 457.06 | -- | 248.35 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 23,940.61 | 23,940.61 | 22,140.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 999.72 | 157.21 | 1,403.48 | 1,320.40 | 447.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 999.72 | 157.21 | 25,344.09 | 25,261.01 | 22,587.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -542.66 | -157.21 | -25,095.74 | -25,261.01 | -22,587.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 238.99 | 76.09 | 257.51 | 266.19 | 326.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,406.93 | -9,689.04 | 13,690.30 | 13,629.64 | 14,640.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,664.49 | 151,664.49 | 137,974.20 | 137,974.20 | 137,974.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,257.56 | 141,975.45 | 151,664.49 | 151,603.84 | 152,614.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,065.27 | -- | 12,785.73 | -- | 10,439.37 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 436.54 | -- | 3,540.37 | -- | 1,669.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,114.93 | -- | 3,209.72 | -- | 1,510.47 |
| 无形资产摊销 | 234.07 | -- | 369.65 | -- | 160.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 109.65 | -- | 245.52 | -- | 126.28 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.57 | -- | 10.92 | -- | 0.02 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 26.90 | -- | 33.63 |
| 公允价值变动损失 | -64.63 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,717.02 | -- | -3,312.35 | -- | -1,755.28 |
| 投资损失 | -37.43 | -- | -939.49 | -- | -939.49 |
| 递延所得税资产减少 | -618.13 | -- | -426.44 | -- | -99.38 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -30.06 | -- | -1.99 |
| 存货的减少 | -1,101.41 | -- | 11,443.78 | -- | 5,740.68 |
| 经营性应收项目的减少 | -335.96 | -- | 24,507.55 | -- | 20,661.89 |
| 经营性应付项目的增加 | 715.66 | -- | -6,036.57 | -- | 1,575.52 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,018.93 | -- | 45,840.51 | -- | 39,395.24 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 146,257.56 | -- | 151,664.49 | -- | 152,614.91 |
| 现金的期初余额 | 151,664.49 | -- | 137,974.20 | -- | 137,974.20 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,406.93 | -- | 13,690.30 | -- | 14,640.71 |
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