八方股份

- 603489

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
八方股份(603489) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,929.9130,073.29187,497.11148,867.99108,150.91
收到的税费返还1,028.31477.192,817.302,491.571,894.30
收到的其他与经营活动有关的现金3,127.731,724.601,938.291,927.241,729.00
经营活动现金流入小计71,085.9632,275.08192,252.70153,286.80111,774.21
购买商品、接受劳务支付的现金48,099.4622,574.82101,571.0072,186.4850,276.62
支付给职工以及为职工支付的现金10,929.716,076.2921,384.2216,162.0211,182.49
支付的各项税费1,802.821,095.585,619.545,929.394,482.48
支付的其他与经营活动有关的现金5,235.042,433.4317,837.4410,871.136,437.38
经营活动现金流出小计66,067.0432,180.12146,412.19105,149.0272,378.97
经营活动产生的现金流量净额5,018.9394.9645,840.5148,137.7739,395.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,000.00--44,531.7544,326.4844,326.48
取得投资收益所收到的现金37.43----184.20184.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.087.085.555.555.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,576.94141.253,009.141,472.671,355.33
投资活动现金流入小计31,621.45148.3347,546.4345,988.8945,871.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,190.706,298.2628,718.3129,391.8922,254.25
投资所支付的现金33,552.953,552.9525,031.7525,031.7525,031.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,108.351,078.561,078.56
投资活动现金流出小计41,743.659,851.2154,858.4155,502.2048,364.56
投资活动产生的现金流量净额-10,122.19-9,702.89-7,311.97-9,513.31-2,493.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金457.06--248.35----
筹资活动现金流入小计457.06--248.35----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----23,940.6123,940.6122,140.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金999.72157.211,403.481,320.40447.38
筹资活动现金流出小计999.72157.2125,344.0925,261.0122,587.99
筹资活动产生的现金流量净额-542.66-157.21-25,095.74-25,261.01-22,587.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响238.9976.09257.51266.19326.46
五、现金及现金等价物净增加额-5,406.93-9,689.0413,690.3013,629.6414,640.71
加:期初现金及现金等价物余额151,664.49151,664.49137,974.20137,974.20137,974.20
六、期末现金及现金等价物余额146,257.56141,975.45151,664.49151,603.84152,614.91
附注
净利润5,065.27--12,785.73--10,439.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备436.54--3,540.37--1,669.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,114.93--3,209.72--1,510.47
无形资产摊销234.07--369.65--160.65
长期待摊费用摊销109.65--245.52--126.28
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.57--10.92--0.02
固定资产报废损失----26.90--33.63
公允价值变动损失-64.63--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-1,717.02---3,312.35---1,755.28
投资损失-37.43---939.49---939.49
递延所得税资产减少-618.13---426.44---99.38
递延所得税负债增加-----30.06---1.99
存货的减少-1,101.41--11,443.78--5,740.68
经营性应收项目的减少-335.96--24,507.55--20,661.89
经营性应付项目的增加715.66---6,036.57--1,575.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额5,018.93--45,840.51--39,395.24
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额146,257.56--151,664.49--152,614.91
现金的期初余额151,664.49--137,974.20--137,974.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,406.93--13,690.30--14,640.71
下载全部历史数据到excel中 返回页顶