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| 祥和实业(603500) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,471.96 | 26,890.04 | 14,124.23 | 6,885.20 | |
| 收到的税费返还 | 195.94 | 156.42 | 55.27 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,722.93 | 3,514.10 | 1,721.17 | 679.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,390.83 | 30,560.56 | 15,900.67 | 7,565.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,812.73 | 18,708.87 | 11,310.38 | 5,308.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,708.41 | 3,621.75 | 2,662.13 | 1,410.46 | |
| 支付的各项税费 | 2,476.35 | 2,502.89 | 2,014.66 | 362.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,659.66 | 3,899.30 | 1,642.31 | 944.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,657.16 | 28,732.81 | 17,629.48 | 8,026.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,733.67 | 1,827.75 | -1,728.81 | -461.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,500.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.29 | 55.61 | 55.61 | 26.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.30 | 32.47 | 27.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,608.59 | 8,118.08 | 8,083.11 | 3,026.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,904.68 | 6,059.02 | 3,228.68 | 2,112.32 | |
| 投资所支付的现金 | 6,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,504.68 | 10,659.02 | 7,828.68 | 5,112.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,896.08 | -2,540.93 | 254.43 | -2,085.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,480.00 | 1,480.00 | 980.00 | 688.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,480.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,440.00 | 1,000.00 | 900.00 | 600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 510.00 | 43.95 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,430.00 | 2,523.95 | 1,880.00 | 1,288.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,317.39 | 3,247.31 | 3,250.63 | 0.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 679.94 | 206.91 | 157.13 | 157.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,997.33 | 3,454.23 | 3,507.76 | 157.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,432.67 | -930.28 | -1,627.76 | 1,131.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132.85 | -21.81 | -34.12 | -12.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 137.41 | -1,665.28 | -3,136.26 | -1,427.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,672.81 | 27,760.44 | 27,672.81 | 27,760.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,810.21 | 26,095.16 | 24,536.55 | 26,332.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,510.53 | -- | 3,091.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 87.99 | -- | 267.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,973.94 | -- | 824.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 73.65 | -- | 36.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.48 | -- | 8.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 194.66 | -- | -511.58 | -- | |
| 投资损失 | -390.29 | -- | -55.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36.63 | -- | -69.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 94.04 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,363.11 | -- | -2,976.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,683.91 | -- | -5,425.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,171.55 | -- | 3,081.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,733.67 | -- | -1,728.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,810.21 | -- | 24,536.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,672.81 | -- | 27,672.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 137.41 | -- | -3,136.26 | -- | |
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