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| 华体科技(603679) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,257.32 | 14,760.20 | 59,418.90 | 47,726.74 | 29,283.81 |
| 收到的税费返还 | 666.87 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 973.60 | 414.77 | 2,464.31 | 5,589.80 | 2,736.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,897.79 | 15,174.97 | 61,883.21 | 53,316.55 | 32,019.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,506.42 | 10,895.08 | 44,005.34 | 42,022.06 | 29,095.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,323.66 | 3,078.52 | 9,897.77 | 7,515.92 | 5,038.23 |
| 支付的各项税费 | 1,328.40 | 556.13 | 2,716.15 | 2,655.59 | 2,006.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,474.06 | 1,296.23 | 3,598.58 | 7,560.67 | 3,102.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,632.54 | 15,825.96 | 60,217.84 | 59,754.25 | 39,242.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,734.75 | -650.99 | 1,665.37 | -6,437.70 | -7,222.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,000.00 | -- | 57,000.00 | 44,000.00 | 30,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 154.66 | 77.23 | 372.33 | 319.97 | 214.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 58.58 | 42.43 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,154.66 | 77.23 | 57,430.91 | 44,362.40 | 30,214.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,067.69 | 339.23 | 4,771.69 | 2,849.14 | 1,774.63 |
| 投资所支付的现金 | 23,000.00 | -- | 54,160.00 | 42,160.00 | 29,160.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 285.01 | 285.01 | 285.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,067.69 | 339.23 | 59,216.70 | 45,294.15 | 31,219.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -913.03 | -262.00 | -1,785.79 | -931.75 | -1,005.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70.00 | 70.00 | 830.00 | 650.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 830.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 70.00 | 70.00 | 1,830.00 | 1,650.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,331.66 | 384.33 | 260.75 | 251.90 | 250.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82.14 | -- | 3,258.68 | 62.82 | 35.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,413.80 | 384.33 | 3,519.42 | 314.72 | 286.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,343.80 | -314.33 | -1,689.42 | 1,335.28 | -286.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,991.59 | -1,227.33 | -1,809.84 | -6,034.17 | -8,514.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,381.92 | 18,381.92 | 20,191.76 | 20,191.76 | 20,191.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,390.33 | 17,154.59 | 18,381.92 | 14,157.59 | 11,677.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,784.33 | -- | 5,536.92 | -- | 2,497.62 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 420.81 | -- | 2,517.86 | -- | 769.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 457.87 | -- | 923.76 | -- | 473.01 |
| 无形资产摊销 | 174.09 | -- | 364.12 | -- | 216.13 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.51 | -- | -31.93 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.76 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 131.77 | -- | -3,631.98 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 588.49 | -- | 1,117.05 | -- | 556.59 |
| 投资损失 | 78.62 | -- | -2,914.56 | -- | -121.43 |
| 递延所得税资产减少 | -282.74 | -- | -413.95 | -- | 202.24 |
| 递延所得税负债增加 | -33.23 | -- | 614.52 | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,694.52 | -- | -1,326.71 | -- | -3,545.62 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,105.12 | -- | -1,104.54 | -- | -6,839.16 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,022.99 | -- | -3,660.15 | -- | -989.93 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 208.62 | -- | 295.06 | -- | 5.08 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,734.75 | -- | 1,665.37 | -- | -7,222.98 |
| 债务转为资本 | -- | -- | 10.90 | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,390.33 | -- | 18,381.92 | -- | 11,677.64 |
| 现金的期初余额 | 18,381.92 | -- | 20,191.76 | -- | 20,191.76 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,991.59 | -- | -1,809.84 | -- | -8,514.12 |
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