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| 天域生态(603717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,416.89 | 63,370.01 | 28,309.17 | 23,426.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,662.31 | 21,161.93 | 3,264.15 | 1,119.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,079.20 | 84,531.94 | 31,573.32 | 24,545.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,722.49 | 38,997.91 | 26,676.48 | 18,582.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,897.92 | 9,078.17 | 6,099.73 | 3,406.92 | |
| 支付的各项税费 | 3,973.75 | 3,263.47 | 1,675.99 | 1,360.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,207.67 | 37,986.54 | 16,235.39 | 11,110.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,801.82 | 89,326.09 | 50,687.60 | 34,460.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 277.38 | -4,794.16 | -19,114.28 | -9,914.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.82 | 66.78 | 66.66 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,271.05 | 4,271.01 | 4,070.89 | 4,004.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,658.40 | 3,325.49 | 2,458.71 | 1,873.79 | |
| 投资所支付的现金 | 7,817.81 | 7,717.81 | 5,330.77 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 343.87 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,820.08 | 11,043.30 | 7,789.48 | 2,073.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,549.03 | -6,772.30 | -3,718.59 | 1,930.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,682.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,682.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 47,434.65 | 45,884.65 | 35,584.65 | 23,999.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,810.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,926.65 | 46,034.65 | 35,734.65 | 24,149.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,463.61 | 29,066.60 | 21,066.60 | 18,566.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,800.18 | 4,880.57 | 4,372.42 | 400.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,716.04 | 1,675.61 | 1,816.77 | 1,249.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,979.84 | 35,622.79 | 27,255.80 | 20,215.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,946.81 | 10,411.86 | 8,478.85 | 3,933.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,324.85 | -1,154.59 | -14,354.02 | -4,050.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,565.30 | 22,565.30 | 22,565.30 | 22,565.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,240.46 | 21,410.71 | 8,211.28 | 18,515.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,162.12 | -- | 4,568.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,068.26 | -- | 1,703.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 949.63 | -- | 389.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 73.72 | -- | 38.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 229.96 | -- | 72.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.55 | -- | -12.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.08 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,974.41 | -- | 1,810.28 | -- | |
| 投资损失 | -4.23 | -- | -3.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -282.14 | -- | -226.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 18,285.38 | -- | -8,398.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -84,638.57 | -- | -45,021.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 50,466.30 | -- | 25,966.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 277.38 | -- | -19,114.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,240.46 | -- | 8,211.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,565.30 | -- | 22,565.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,324.85 | -- | -14,354.02 | -- | |
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