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| 华荣股份(603855) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,056.54 | 303,120.63 | 221,753.14 | 143,867.44 | 73,626.08 |
| 收到的税费返还 | 102.50 | 1,345.26 | 654.38 | 257.22 | 0.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 706.43 | 5,624.90 | 3,182.67 | 2,255.99 | 2,595.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,865.46 | 310,090.79 | 225,590.18 | 146,380.64 | 76,221.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,792.08 | 81,904.21 | 77,255.73 | 47,540.72 | 23,462.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,329.23 | 36,622.09 | 27,365.22 | 18,540.96 | 9,875.76 |
| 支付的各项税费 | 8,952.11 | 30,739.39 | 23,325.67 | 17,055.58 | 10,315.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,949.81 | 98,127.27 | 63,283.37 | 45,163.13 | 32,206.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,023.23 | 247,392.97 | 191,229.98 | 128,300.39 | 75,860.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,157.77 | 62,697.82 | 34,360.20 | 18,080.25 | 360.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53.82 | 593.70 | 593.57 | 421.16 | 421.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 139.16 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.79 | 26.74 | 40.84 | 7.33 | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 64.61 | 759.60 | 634.41 | 428.49 | 421.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,977.10 | 7,744.15 | 5,120.97 | 3,710.58 | 2,167.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,854.37 | 254.37 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,977.10 | 10,598.52 | 5,375.35 | 3,710.58 | 2,167.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,912.48 | -9,838.93 | -4,740.94 | -3,282.09 | -1,746.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 6,793.94 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,653.25 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 14,547.19 | 6,100.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,402.59 | 6,821.22 | 1,111.91 | 1,106.94 | 1,105.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 118.26 | 33,749.00 | 33,632.51 | 33,558.71 | 48.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 390.56 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,363.23 | 2,302.84 | 2,302.84 | 2,302.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,520.85 | 42,933.44 | 37,047.27 | 36,968.49 | 3,456.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,479.15 | -28,386.25 | -30,947.27 | -30,968.49 | 2,543.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.37 | 98.74 | 472.85 | 531.29 | -198.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,520.74 | 24,571.38 | -855.15 | -15,639.04 | 959.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,605.65 | 58,034.27 | 58,034.27 | 58,034.27 | 58,034.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,084.91 | 82,605.65 | 57,179.12 | 42,395.23 | 58,993.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 46,759.04 | -- | 19,775.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 418.51 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,810.34 | -- | 2,531.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 632.16 | -- | 309.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 351.85 | -- | 169.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.74 | -- | -7.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 91.86 | -- | 34.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,510.52 | -- | 108.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 266.10 | -- | -235.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -111.21 | -- | -43.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -958.95 | -- | -84.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -251.77 | -- | -43.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,564.13 | -- | -3,762.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,189.46 | -- | 2,807.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,994.03 | -- | -3,620.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 632.07 | -- | 8.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 62,697.82 | -- | 18,080.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 749.44 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 82,605.65 | -- | 42,395.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,034.27 | -- | 58,034.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,571.38 | -- | -15,639.04 | -- |
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