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| 博敏电子(603936) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,931.50 | 247,802.78 | 196,933.27 | 124,774.38 | 49,222.93 |
| 收到的税费返还 | 1,635.37 | 2,128.11 | 1,827.33 | 1,311.60 | 1,057.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,026.12 | 27,339.94 | 25,030.21 | 11,802.61 | 6,101.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,592.99 | 277,270.83 | 223,790.81 | 137,888.60 | 56,381.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,203.22 | 175,310.62 | 133,781.68 | 72,327.12 | 38,759.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,510.78 | 54,686.41 | 39,413.76 | 26,375.38 | 13,090.13 |
| 支付的各项税费 | 1,842.44 | 14,752.40 | 5,110.06 | 3,180.29 | 1,136.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,865.17 | 29,370.61 | 20,893.87 | 15,527.47 | 4,973.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,421.62 | 274,120.04 | 199,199.38 | 117,410.26 | 57,959.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,171.37 | 3,150.79 | 24,591.43 | 20,478.34 | -1,577.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.21 | 92.37 | 92.37 | 6.67 | 2.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 192.54 | 770.28 | 450.54 | 62.07 | 40.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,000.00 | 25,175.22 | 8,228.26 | 8,228.26 | 6,100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 65,205.76 | 26,037.87 | 8,771.17 | 8,297.00 | 6,143.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,603.93 | 99,622.90 | 92,633.60 | 64,270.49 | 35,677.51 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65,000.00 | 88,100.00 | 82,600.00 | 89,600.00 | 6,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 94,603.93 | 189,222.90 | 175,233.60 | 153,870.49 | 41,777.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,398.17 | -163,185.03 | -166,462.43 | -145,573.48 | -35,634.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 147,348.60 | 147,830.19 | 147,830.19 | 147,830.19 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 67,130.19 | 139,888.82 | 112,706.60 | 81,988.98 | 56,636.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 510.53 | 2,881.59 | 1,800.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,640.72 | 290,119.01 | 262,336.79 | 231,019.17 | 205,666.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,837.30 | 124,990.79 | 110,604.27 | 84,060.54 | 30,386.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,297.05 | 8,258.77 | 15,052.80 | 3,643.06 | 1,153.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,684.47 | 6,865.37 | 3,332.69 | 2,325.96 | 2,701.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,818.82 | 140,114.93 | 128,989.76 | 90,029.55 | 34,241.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,821.90 | 150,004.08 | 133,347.03 | 140,989.62 | 171,424.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 131.52 | 363.82 | 200.26 | 65.31 | -198.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,726.62 | -9,666.35 | -8,323.71 | 15,959.79 | 134,014.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,238.19 | 40,904.54 | 40,904.54 | 40,904.54 | 40,904.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,964.81 | 31,238.19 | 32,580.83 | 56,864.32 | 174,919.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -56,576.25 | -- | 7,209.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 53,770.19 | -- | 432.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,566.43 | -- | 11,453.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 727.67 | -- | 299.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,925.04 | -- | 913.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 167.23 | -- | 59.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 140.41 | -- | 2.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -544.91 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,826.07 | -- | 2,232.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -723.79 | -- | 106.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,940.28 | -- | 534.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,051.19 | -- | -375.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,978.64 | -- | -643.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,639.13 | -- | -29,698.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,670.05 | -- | 27,703.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,185.28 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,150.79 | -- | 20,478.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,238.19 | -- | 56,864.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,904.54 | -- | 40,904.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,666.35 | -- | 15,959.79 | -- |
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