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长华集团(605018) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,802.63 | 113,778.14 | 76,514.11 | ||
收到的税费返还 | 20.21 | 15.04 | 6.02 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,520.45 | 2,812.33 | 1,584.96 | ||
经营活动现金流入小计 | 163,343.29 | 116,605.51 | 78,105.10 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,598.48 | 68,288.04 | 39,246.06 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,716.79 | 16,201.22 | 11,421.46 | ||
支付的各项税费 | 8,534.02 | 7,249.88 | 4,533.51 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,361.86 | 2,946.22 | 3,850.83 | ||
经营活动现金流出小计 | 133,211.16 | 94,685.36 | 59,051.85 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 30,132.13 | 21,920.15 | 19,053.24 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,711.00 | 1,000.00 | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 1,037.69 | 1,037.69 | 1,037.69 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.74 | 39.33 | 24.02 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 2,838.42 | 2,077.01 | 1,061.71 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,109.08 | 12,021.32 | 10,003.05 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 17,109.08 | 12,021.32 | 10,003.05 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -14,270.65 | -9,944.30 | -8,941.34 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 16,925.00 | 13,725.00 | 5,400.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 16,925.00 | 13,725.00 | 5,400.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 22,363.00 | 15,193.00 | 6,193.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,116.47 | 2,889.17 | 2,286.27 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 254.72 | 235.85 | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 25,734.19 | 18,318.02 | 8,479.27 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,809.19 | -4,593.02 | -3,079.27 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,052.29 | 7,382.83 | 7,032.63 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,929.24 | 10,579.24 | 9,929.24 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,981.53 | 17,962.07 | 16,961.87 | ||
附注 | |||||
净利润 | 20,551.44 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 999.96 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,156.88 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 409.47 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 1,161.62 | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.33 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 54.88 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 1,012.44 | -- | -- | ||
投资损失 | -4,023.98 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -140.49 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | 484.17 | -- | -- | ||
存货的减少 | -821.35 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | 1,391.95 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 2,116.88 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -53.03 | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 30,132.13 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 16,981.53 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 9,929.24 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 7,052.29 | -- | -- |
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