报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,162.92 | 15,990.63 | 89,892.93 | 59,418.24 | 40,528.31 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,262.19 | 340.18 | 1,099.74 | 3,012.02 | 3,166.78 |
经营活动现金流入小计 | 46,425.11 | 16,330.81 | 90,992.67 | 62,430.26 | 43,695.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,162.03 | 2,952.51 | 11,973.85 | 8,489.51 | 5,487.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,181.83 | 8,120.71 | 21,364.28 | 15,607.41 | 9,800.39 |
支付的各项税费 | 3,683.30 | 2,087.40 | 6,385.03 | 4,392.42 | 2,170.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,986.08 | 1,893.57 | 5,867.42 | 4,013.68 | 2,259.89 |
经营活动现金流出小计 | 29,013.24 | 15,054.18 | 45,590.58 | 32,503.02 | 19,717.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,411.87 | 1,276.63 | 45,402.10 | 29,927.24 | 23,977.42 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 57,000.00 | 19,500.00 | 106,200.00 | 70,200.00 | 55,200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 571.86 | 170.96 | 1,631.06 | 1,160.48 | 576.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 65.52 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,000.00 | 1,007.64 | 52,835.14 | 50,500.00 | 45,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 88,571.86 | 20,678.60 | 160,666.20 | 121,926.00 | 101,276.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 577.25 | 471.32 | 1,308.49 | 196.11 | 82.81 |
投资所支付的现金 | 67,498.56 | 18,000.00 | 104,700.00 | 70,200.00 | 59,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,300.00 | 16,000.00 | 49,000.00 | 62,000.00 | 43,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 113,375.81 | 34,471.32 | 155,008.49 | 132,396.11 | 102,782.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,803.95 | -13,792.72 | 5,657.71 | -10,470.11 | -1,506.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,874.83 | -- | 33,157.38 | 33,157.38 | 23,713.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 69.65 | -- | 102.88 | 102.88 | 102.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 776.41 | 427.78 | 1,299.96 | 801.98 | 414.26 |
筹资活动现金流出小计 | 12,651.24 | 427.78 | 34,457.34 | 33,959.36 | 24,127.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,551.24 | -327.78 | -34,457.34 | -33,959.36 | -24,127.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.14 | -3.75 | 0.08 | 0.04 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,948.45 | -12,847.63 | 16,602.54 | -14,502.19 | -1,656.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 85,556.22 | 85,556.22 | 68,953.67 | 68,953.67 | 68,953.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,607.76 | 72,708.59 | 85,556.22 | 54,451.48 | 67,297.31 |
附注 |
净利润 | 13,759.64 | -- | 22,026.53 | -- | 10,512.61 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 9.99 | -- | 32.52 | -- | 11.38 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 461.86 | -- | 956.70 | -- | 490.92 |
无形资产摊销 | 29.64 | -- | 57.21 | -- | 29.39 |
长期待摊费用摊销 | 357.07 | -- | 459.38 | -- | 232.05 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.43 | -- | -57.00 | -- | 0.03 |
固定资产报废损失 | 1.82 | -- | 86.15 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 109.09 | -- | 293.25 | -- | -234.70 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -652.22 | -- | -2,335.27 | -- | -556.25 |
投资损失 | -142.48 | -- | -479.13 | -- | -311.35 |
递延所得税资产减少 | -40.49 | -- | -37.04 | -- | -24.67 |
递延所得税负债增加 | 9.74 | -- | 29.22 | -- | 57.61 |
存货的减少 | 109.11 | -- | -44.63 | -- | -7.84 |
经营性应收项目的减少 | 33.05 | -- | -687.21 | -- | 814.70 |
经营性应付项目的增加 | 2,447.80 | -- | 23,540.82 | -- | 12,298.51 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 393.09 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 17,411.87 | -- | 45,402.10 | -- | 23,977.42 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 65,607.76 | -- | 85,556.22 | -- | 67,297.31 |
现金的期初余额 | 85,556.22 | -- | 68,953.67 | -- | 68,953.67 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -19,948.45 | -- | 16,602.54 | -- | -1,656.37 |