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| 上海港湾(605598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,016.91 | 54,565.37 | 45,149.06 | ||
| 收到的税费返还 | 724.85 | 588.76 | 506.89 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,138.26 | 3,968.26 | 2,268.48 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 90,880.02 | 59,122.39 | 47,924.43 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,266.14 | 35,368.33 | 31,744.55 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,574.37 | 6,497.17 | 5,280.30 | ||
| 支付的各项税费 | 4,026.60 | 2,264.24 | 1,999.52 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,824.91 | 8,929.43 | 5,090.59 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 80,692.02 | 53,059.16 | 44,114.97 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,188.00 | 6,063.23 | 3,809.46 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.07 | 300.07 | 300.07 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.40 | 119.40 | 122.85 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 419.47 | 419.47 | 422.92 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,073.88 | 4,861.20 | 3,809.85 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,073.88 | 4,861.20 | 3,809.85 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,654.41 | -4,441.73 | -3,386.94 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,927.48 | 1,063.75 | 527.75 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,927.48 | 1,063.75 | 527.75 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 29.93 | 23.23 | 16.73 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 417.10 | 417.10 | 192.07 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 904.34 | 901.52 | 277.15 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,351.38 | 1,341.86 | 485.95 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 576.10 | -278.11 | 41.80 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,045.63 | -757.77 | -365.24 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,064.06 | 585.62 | 99.09 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,604.59 | 19,604.59 | 19,604.59 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,668.65 | 20,190.21 | 19,703.68 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,839.88 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 272.54 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,417.39 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 14.31 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 132.72 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -116.63 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.51 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 417.10 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -0.00 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 427.36 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 124.44 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 930.02 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 7,389.65 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -10,359.24 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -2,528.42 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,188.00 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 23,668.65 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 19,604.59 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,064.06 | -- | -- | ||
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