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博汇科技

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博汇科技(688004) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,571.077,345.70
收到的税费返还1,411.05394.09
收到的其他与经营活动有关的现金3,461.95947.25
经营活动现金流入小计28,444.078,687.04
购买商品、接受劳务支付的现金11,980.424,047.91
支付给职工以及为职工支付的现金6,098.983,285.51
支付的各项税费2,351.111,504.35
支付的其他与经营活动有关的现金6,442.702,619.09
经营活动现金流出小计26,873.2011,456.86
经营活动产生的现金流量净额1,570.87-2,769.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金307.1582.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.140.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金17,600.006,500.00
投资活动现金流入小计17,912.296,583.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金211.3657.66
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金18,200.006,500.00
投资活动现金流出小计18,411.366,557.66
投资活动产生的现金流量净额-499.0725.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计----
筹资活动产生的现金流量净额----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,071.80-2,744.44
加:期初现金及现金等价物余额5,034.545,036.92
六、期末现金及现金等价物余额6,106.352,292.48
附注
净利润3,068.23897.97
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备216.7460.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧70.2035.60
无形资产摊销50.0732.01
长期待摊费用摊销120.5953.66
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.820.71
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失-241.72-82.02
递延所得税资产减少-32.51-9.13
递延所得税负债增加----
存货的减少-4,435.74-1,872.12
经营性应收项目的减少-1,904.23-61.48
经营性应付项目的增加4,660.05-1,825.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,570.87-2,769.81
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,106.352,292.48
现金的期初余额5,034.545,036.92
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,071.80-2,744.44
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