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| 纳芯微(688052) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,061.64 | 107,008.43 | 70,131.94 | 38,765.96 | |
| 收到的税费返还 | 2,487.59 | 7,564.92 | 2,954.01 | 1,547.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,464.69 | 12,322.11 | 2,420.88 | 6,305.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,013.92 | 126,895.46 | 75,506.83 | 46,619.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,064.20 | 100,535.95 | 64,764.73 | 34,913.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,902.59 | 36,516.13 | 25,954.53 | 16,264.09 | |
| 支付的各项税费 | 3,021.74 | 2,358.10 | 2,064.99 | 695.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,966.37 | 15,364.38 | 8,739.34 | 3,557.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,954.90 | 154,774.56 | 101,523.59 | 55,429.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,940.98 | -27,879.11 | -26,016.76 | -8,810.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,995.53 | 1,995.53 | 1,995.53 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.73 | 324.85 | 6.86 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.29 | 1.23 | 1.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,426,971.30 | 1,070,650.18 | 722,720.53 | 396,166.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,429,004.85 | 1,072,971.79 | 724,724.15 | 396,166.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,049.55 | 27,428.59 | 17,824.55 | 8,006.96 | |
| 投资所支付的现金 | 11,854.31 | 10,354.31 | 7,304.31 | 2,062.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,298,500.00 | 1,057,000.00 | 688,000.00 | 288,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,399,403.86 | 1,094,782.90 | 713,128.86 | 298,769.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,600.98 | -21,811.11 | 11,595.29 | 97,397.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,064.06 | 6,648.91 | 6,522.93 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,410.00 | 29,300.00 | 29,300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,474.06 | 35,948.91 | 35,822.93 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,817.44 | 2,817.44 | 2,017.44 | 971.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,583.40 | 8,383.12 | 8,198.02 | 18.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,857.58 | 21,250.72 | 720.54 | 505.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,258.41 | 32,451.27 | 10,935.99 | 1,495.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,215.65 | 3,497.64 | 24,886.94 | -1,495.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -218.21 | -36.65 | -36.04 | -71.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,657.44 | -46,229.23 | 10,429.43 | 87,019.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,461.71 | 126,461.71 | 126,461.71 | 126,461.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 175,119.16 | 80,232.48 | 136,891.14 | 213,480.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -30,533.48 | -- | -13,160.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,606.25 | -- | 1,861.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,100.86 | -- | 3,072.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,345.43 | -- | 574.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 677.98 | -- | 161.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -101.90 | -- | 72.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.99 | -- | 6.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -363.95 | -- | 1,202.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 850.60 | -- | 124.43 | -- | |
| 投资损失 | -6,502.24 | -- | -2,860.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 300.22 | -- | -2,197.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 302.25 | -- | |
| 存货的减少 | -28,412.29 | -- | -24,829.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 583.22 | -- | 226.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,320.71 | -- | -10,800.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 22,408.68 | -- | 19,283.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,940.98 | -- | -26,016.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 175,119.16 | -- | 136,891.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 126,461.71 | -- | 126,461.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,657.44 | -- | 10,429.43 | -- | |
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