| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,933.30 | 250,494.20 | 168,984.22 | 61,785.46 |
| 收到的税费返还 | 34,721.39 | 26,456.67 | 16,495.22 | 6,885.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,811.40 | 4,181.34 | 2,973.59 | 1,853.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 387,466.09 | 281,132.20 | 188,453.03 | 70,524.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,411.81 | 239,547.71 | 163,378.08 | 74,191.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,703.27 | 37,731.36 | 24,758.90 | 9,423.83 |
| 支付的各项税费 | 14,201.23 | 11,219.20 | 6,933.54 | 2,431.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,846.15 | 18,409.93 | 12,402.26 | 9,144.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 430,162.46 | 306,908.20 | 207,472.77 | 95,190.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,696.37 | -25,776.00 | -19,019.74 | -24,666.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 115,407.36 | 59,523.02 | 56,383.44 | 51,874.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,378.83 | 10,836.74 | 10,265.20 | 3,782.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.74 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 128,807.92 | 70,359.76 | 66,648.64 | 55,657.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,843.73 | 30,626.09 | 17,242.06 | 8,578.80 |
| 投资所支付的现金 | 34,135.09 | 33,970.80 | 15,198.82 | 10,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 607.28 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 74,586.10 | 64,596.89 | 32,440.88 | 19,078.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54,221.82 | 5,762.87 | 34,207.76 | 36,578.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,715.84 | 2,715.84 | 2,795.40 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,201.94 | 41,044.02 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,917.78 | 43,759.86 | 2,795.40 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 40,616.91 | 36,970.86 | 802.70 | 462.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,975.44 | 17,524.06 | 935.38 | 465.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,703.14 | 2,012.03 | 1,433.50 | 608.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,295.49 | 56,506.95 | 3,171.59 | 1,536.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,377.71 | -12,747.08 | -376.18 | -1,536.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 947.99 | 2,515.99 | 3,024.01 | -835.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,904.26 | -30,244.22 | 17,835.85 | 9,539.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156,238.47 | 156,238.47 | 156,238.47 | 156,238.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,334.21 | 125,994.25 | 174,074.32 | 165,778.30 |
| 附注 |
| 净利润 | 91,052.20 | -- | 43,944.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 488.62 | -- | 2,460.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,603.69 | -- | 1,615.81 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,184.41 | -- | 474.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,462.06 | -- | 706.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.14 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.25 | -- | 0.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -821.07 | -- | -1,487.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,311.52 | -- | -1,528.25 | -- |
| 投资损失 | -9,225.65 | -- | -5,527.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -7,961.70 | -- | -2,251.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -124,035.17 | -- | -68,392.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -59,280.08 | -- | -17,173.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 38,392.93 | -- | 24,108.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 14,243.49 | -- | 1,429.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -42,696.37 | -- | -19,019.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 100,209.40 | -- | 174,074.32 | -- |
| 现金的期初余额 | 156,238.47 | -- | 156,238.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 52,124.81 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,904.26 | -- | 17,835.85 | -- |
每日必读
发行与分配