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| 东芯股份(688110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,260.92 | 46,184.40 | 29,416.72 | -- | |
| 收到的税费返还 | 6,942.94 | 5,618.64 | 4,456.17 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,383.25 | 954.12 | 987.31 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,587.11 | 52,757.16 | 34,860.20 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,103.75 | 43,371.22 | 32,767.54 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,348.97 | 5,372.33 | 3,765.49 | -- | |
| 支付的各项税费 | 40.37 | 36.22 | 18.42 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,254.94 | 3,230.37 | 1,678.10 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,748.03 | 52,010.15 | 38,229.55 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,839.08 | 747.01 | -3,369.35 | 1,757.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.57 | 3.56 | 2.23 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 326.11 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.57 | 329.67 | 2.23 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,178.82 | 1,888.81 | 1,683.88 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 21.16 | 21.06 | 21.09 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,199.98 | 1,909.87 | 1,704.97 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,196.40 | -1,580.21 | -1,702.74 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,859.29 | 7,859.29 | 7,859.29 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,859.29 | 7,859.29 | 7,859.29 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,486.62 | 903.80 | 860.84 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 458.11 | 735.88 | 68.49 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,944.73 | 1,639.68 | 929.32 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,914.56 | 6,219.61 | 6,929.97 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.01 | -528.92 | 500.86 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,572.25 | 4,857.50 | 2,358.74 | 1,757.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,504.82 | 4,504.82 | 4,504.82 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,077.07 | 9,362.32 | 6,863.56 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,407.66 | -- | -586.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,825.74 | -- | 1,612.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,287.89 | -- | 564.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 178.11 | -- | 160.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.46 | -- | 75.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -637.90 | -- | 258.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 450.15 | -- | 329.83 | -- | |
| 投资损失 | -3.57 | -- | -2.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 203.47 | -- | 46.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -34.86 | -- | -34.43 | -- | |
| 存货的减少 | 14,068.60 | -- | -3,647.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,933.88 | -- | 1,215.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,095.81 | -- | -3,958.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,839.08 | -- | -3,369.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,077.07 | -- | 6,863.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,504.82 | -- | 4,504.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,572.25 | -- | 2,358.74 | -- | |
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