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| 安达智能(688125) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,374.27 | -- | 28,576.32 | 19,232.80 | |
| 收到的税费返还 | 1,564.46 | -- | 508.87 | 25.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,308.03 | -- | 1,416.41 | 755.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,246.76 | -- | 30,501.60 | 20,014.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,492.68 | -- | 12,248.66 | 5,077.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,592.76 | -- | 8,022.80 | 4,264.82 | |
| 支付的各项税费 | 3,539.08 | -- | 2,259.13 | 681.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,714.67 | -- | 3,296.79 | 1,740.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,339.19 | -- | 25,827.38 | 11,764.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,907.57 | 16,248.74 | 4,674.22 | 8,249.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,680.00 | -- | 26,550.00 | 13,550.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 713.94 | -- | 217.55 | 46.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.60 | -- | 3.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,397.54 | -- | 26,771.15 | 13,596.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 824.66 | -- | 289.26 | 210.12 | |
| 投资所支付的现金 | 61,850.00 | -- | 29,850.00 | 18,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 127.12 | -- | 7.29 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,801.78 | -- | 30,146.55 | 18,810.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,404.24 | -- | -3,375.40 | -5,213.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 278.57 | -- | 150.54 | 29.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 278.57 | -- | 150.54 | 29.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78.57 | -- | -150.54 | -29.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,363.78 | -- | -776.48 | -531.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,060.97 | 16,248.74 | 371.80 | 2,475.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,571.66 | -- | 22,571.66 | 22,571.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,632.63 | -- | 22,943.47 | 25,046.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,255.91 | -- | 4,605.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,018.69 | -- | 50.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 852.83 | -- | 407.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 102.73 | -- | 46.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.87 | -- | 19.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.95 | -- | -1.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.58 | -- | 0.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -174.71 | -- | -30.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 943.10 | -- | 479.81 | -- | |
| 投资损失 | -586.82 | -- | -217.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -135.70 | -- | -15.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.14 | -- | 4.60 | -- | |
| 存货的减少 | -6,034.46 | -- | -7,389.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 141.85 | -- | 2,818.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 279.68 | -- | 3,298.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 920.17 | -- | 460.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,907.57 | -- | 4,674.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,632.63 | -- | 22,943.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,571.66 | -- | 22,571.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,060.97 | -- | 371.80 | -- | |
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