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| 东来技术(688129) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,949.43 | 35,524.54 | 22,955.05 | 11,498.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,256.79 | 1,184.10 | 888.28 | 204.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,206.22 | 36,708.63 | 23,843.33 | 11,703.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,194.66 | 19,429.57 | 12,274.22 | 5,937.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,988.85 | 7,632.92 | 4,993.25 | 2,725.28 | |
| 支付的各项税费 | 4,071.11 | 3,100.76 | 1,972.65 | 1,198.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,172.74 | 3,969.13 | 2,462.01 | 1,177.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,427.37 | 34,132.38 | 21,702.14 | 11,038.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,778.85 | 2,576.25 | 2,141.20 | 665.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 185,468.87 | 77,129.75 | 42,743.35 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,682.24 | 788.07 | 295.34 | 87.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.17 | 17.37 | 17.37 | 10.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 187,169.28 | 77,935.20 | 43,056.06 | 98.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,116.44 | 590.10 | 407.24 | 44.87 | |
| 投资所支付的现金 | 180,668.87 | 124,792.06 | 85,102.06 | 48,559.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 181,785.31 | 125,382.16 | 85,509.30 | 48,604.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,383.97 | -47,446.96 | -42,453.24 | -48,505.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,400.00 | 2,390.72 | 2,351.98 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 216.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,616.61 | 2,390.72 | 2,351.98 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,616.61 | -2,390.72 | -2,351.98 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,546.21 | -47,261.43 | -42,664.02 | -47,840.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,987.33 | 56,987.33 | 56,987.33 | 56,987.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,533.55 | 9,725.90 | 14,323.31 | 9,146.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,392.62 | -- | 4,351.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 421.57 | -- | 107.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 683.50 | -- | 342.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33.32 | -- | 15.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.20 | -- | 28.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.62 | -- | -7.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.39 | -- | 0.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -453.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,626.92 | -- | -240.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -145.66 | -- | -69.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.30 | -- | 60.10 | -- | |
| 存货的减少 | -1,251.19 | -- | -2,184.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,072.35 | -- | -30.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,881.59 | -- | -232.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 334.27 | -- | 140.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,778.85 | -- | 2,141.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,533.55 | -- | 14,323.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,987.33 | -- | 56,987.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,546.21 | -- | -42,664.02 | -- | |
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