| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,512.26 | 22,898.39 | 14,117.42 | 8,006.54 |
| 收到的税费返还 | 1,393.17 | 1,340.48 | 1,187.33 | 169.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,331.17 | 951.75 | 654.94 | 259.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,236.60 | 25,190.62 | 15,959.69 | 8,435.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,405.92 | 10,400.31 | 6,543.30 | 2,420.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,628.43 | 4,780.30 | 3,306.93 | 1,865.04 |
| 支付的各项税费 | 4,714.27 | 4,063.22 | 3,616.67 | 2,036.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,855.55 | 1,910.60 | 1,263.17 | 559.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,604.17 | 21,154.43 | 14,730.07 | 6,881.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,632.43 | 4,036.19 | 1,229.62 | 1,553.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 281,500.00 | 211,500.00 | 142,500.00 | 115,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,358.36 | 1,951.19 | 1,373.47 | 1,214.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 283,894.86 | 213,451.19 | 143,873.47 | 116,714.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,137.39 | 14,104.15 | 9,953.97 | 5,766.83 |
| 投资所支付的现金 | 276,500.00 | 209,500.00 | 132,500.00 | 73,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.28 |
| 投资活动现金流出小计 | 297,637.39 | 223,604.15 | 142,453.97 | 79,267.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,742.53 | -10,152.96 | 1,419.50 | 37,447.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,444.38 | 11,087.79 | 10,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,444.38 | 11,087.79 | 10,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 10,255.62 | 10,049.53 | 10,049.53 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,490.34 | 4,341.94 | 4,241.15 | 135.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.99 | 2,712.27 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,746.95 | 17,103.74 | 14,290.68 | 135.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,302.56 | -6,015.95 | -4,290.68 | -135.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 287.45 | 378.06 | 410.85 | -140.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,125.21 | -11,754.66 | -1,230.71 | 38,724.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,035.30 | 32,035.30 | 32,035.30 | 32,035.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,910.09 | 20,280.65 | 30,804.59 | 70,759.99 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,704.58 | -- | 4,374.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 490.63 | -- | 662.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,282.03 | -- | 1,520.88 | -- |
| 无形资产摊销 | 919.40 | -- | 459.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 411.49 | -- | 210.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.78 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 38.89 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,451.08 | -- | -700.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 103.46 | -- | -271.86 | -- |
| 投资损失 | -370.62 | -- | -249.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -645.26 | -- | -130.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 157.17 | -- | -30.85 | -- |
| 存货的减少 | -2,830.84 | -- | -41.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,879.43 | -- | -1,143.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,091.18 | -- | -3,486.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 461.23 | -- | -43.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,632.43 | -- | 1,229.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,910.09 | -- | 30,804.59 | -- |
| 现金的期初余额 | 32,035.30 | -- | 32,035.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,125.21 | -- | -1,230.71 | -- |
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