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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
英集芯(688209) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,108.05 | 28,935.59 | 123,523.28 | 85,054.32 | 51,873.24 |
收到的税费返还 | 1,501.32 | 665.83 | 2,913.81 | 2,108.36 | 1,460.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,209.55 | 613.27 | 4,012.58 | 4,479.78 | 2,265.12 |
经营活动现金流入小计 | 61,818.92 | 30,214.68 | 130,449.67 | 91,642.45 | 55,599.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,225.37 | 33,349.14 | 95,545.49 | 64,447.41 | 32,500.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,618.93 | 7,652.42 | 17,372.89 | 12,559.40 | 8,640.29 |
支付的各项税费 | 3,174.70 | 1,804.08 | 4,748.69 | 3,450.00 | 1,950.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,446.93 | 758.19 | 8,973.57 | 3,420.95 | 1,763.18 |
经营活动现金流出小计 | 76,465.93 | 43,563.82 | 126,640.65 | 83,877.77 | 44,854.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,647.01 | -13,349.15 | 3,809.02 | 7,764.68 | 10,744.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 26,000.00 | -- | 12,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 846.13 | -- | 1,476.00 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.71 | -- | 11.50 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 26,846.84 | -- | 13,487.50 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 968.75 | 432.57 | 3,735.95 | 1,835.43 | 1,261.85 |
投资所支付的现金 | 19,500.00 | 4,200.00 | 55,900.00 | 4,600.00 | 2,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,468.75 | 4,632.57 | 59,635.95 | 6,435.43 | 3,861.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,378.09 | -4,632.57 | -46,148.45 | -6,435.43 | -3,861.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 4,267.25 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 4,267.25 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,178.58 | -- | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,795.71 | 3,320.51 | 1,396.12 | 455.94 | 297.22 |
筹资活动现金流出小计 | 5,974.28 | 3,320.51 | 11,896.12 | 10,955.94 | 10,797.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,974.28 | -3,320.51 | -7,628.88 | -10,955.94 | -10,797.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.68 | -2.81 | -2.98 | -2.52 | 1.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,248.88 | -21,305.03 | -49,971.30 | -9,629.21 | -3,913.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,286.11 | 40,286.11 | 90,257.41 | 90,257.41 | 90,257.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,037.23 | 18,981.08 | 40,286.11 | 80,628.20 | 86,343.75 |
附注 | |||||
净利润 | 3,912.09 | -- | 2,923.15 | -- | 205.55 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 519.55 | -- | 442.74 | -- | 501.52 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 866.54 | -- | 1,431.88 | -- | 699.56 |
无形资产摊销 | 507.01 | -- | 955.56 | -- | 465.34 |
长期待摊费用摊销 | 235.39 | -- | 213.00 | -- | 84.97 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.39 | -- | -12.36 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 36.18 | -- | -932.36 | -- | 31.37 |
投资损失 | 407.93 | -- | 1,126.65 | -- | 290.56 |
递延所得税资产减少 | -140.92 | -- | -223.03 | -- | -479.99 |
递延所得税负债增加 | 33.10 | -- | -36.04 | -- | -18.02 |
存货的减少 | -10,715.09 | -- | -15,774.50 | -- | 3,421.93 |
经营性应收项目的减少 | -18,723.56 | -- | -2,400.37 | -- | 4,309.77 |
经营性应付项目的增加 | 5,410.59 | -- | 3,678.76 | -- | -5,157.32 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2,567.64 | -- | 11,639.27 | -- | 6,085.60 |
经营活动产生现金流量净额 | -14,647.01 | -- | 3,809.02 | -- | 10,744.23 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 26,037.23 | -- | 40,286.11 | -- | 86,343.75 |
现金的期初余额 | 40,286.11 | -- | 90,257.41 | -- | 90,257.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -14,248.88 | -- | -49,971.30 | -- | -3,913.66 |
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