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| 成都先导(688222) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,466.02 | 37,726.32 | 25,888.28 | 17,449.56 | 9,836.06 |
| 收到的税费返还 | 191.55 | 1,423.27 | 825.52 | 724.56 | 480.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 265.05 | 3,787.67 | 4,286.90 | 1,015.14 | 145.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,922.62 | 42,937.27 | 31,000.70 | 19,189.26 | 10,462.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,368.96 | 9,452.48 | 5,037.79 | 4,822.39 | 1,690.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,262.59 | 15,745.60 | 13,343.78 | 7,366.52 | 4,487.36 |
| 支付的各项税费 | 431.34 | 11.61 | 18.49 | 13.97 | 4.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,773.16 | 5,206.72 | 6,021.23 | 4,202.37 | 2,302.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,836.06 | 30,416.41 | 24,421.29 | 16,405.25 | 8,484.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,086.56 | 12,520.86 | 6,579.41 | 2,784.01 | 1,977.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,000.00 | 191,200.00 | 125,400.00 | 116,400.00 | 54,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 447.16 | 1,997.13 | 1,068.59 | 1,004.54 | 479.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 43.77 | 35.56 | 35.56 | 35.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 58,447.17 | 193,240.90 | 126,504.16 | 117,440.10 | 54,715.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,626.68 | 5,374.12 | 4,858.16 | 3,519.09 | 2,671.86 |
| 投资所支付的现金 | 51,177.67 | 196,280.89 | 132,058.78 | 123,858.78 | 62,374.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 52,804.35 | 201,655.01 | 136,916.94 | 127,377.87 | 65,046.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,642.82 | -8,414.11 | -10,412.79 | -9,937.77 | -10,330.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 554.60 | 71.41 | 71.41 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 280.86 | 1,103.37 | 929.33 | 649.38 | 268.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.73 | 846.18 | 723.06 | 644.27 | 22.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 303.59 | 2,504.15 | 1,723.80 | 1,365.06 | 290.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -303.59 | -2,504.15 | -1,723.80 | -1,365.06 | -290.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.08 | 20.03 | 445.28 | 739.87 | -287.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,451.87 | 1,622.63 | -5,111.89 | -7,778.95 | -8,930.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,259.07 | 35,636.44 | 35,636.44 | 35,636.44 | 35,636.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,710.94 | 37,259.07 | 30,524.55 | 27,857.49 | 26,705.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,086.28 | -- | 594.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,303.32 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,086.84 | -- | 1,518.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 643.24 | -- | 442.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 879.42 | -- | 433.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -94.51 | -- | -94.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 127.96 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,297.81 | -- | -111.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,691.46 | -- | -882.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 380.56 | -- | -45.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | -290.82 | -- | -300.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 199.58 | -- | 1,193.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,348.50 | -- | -454.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,520.86 | -- | 2,784.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,259.07 | -- | 27,857.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,636.44 | -- | 35,636.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,622.63 | -- | -7,778.95 | -- |
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