- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
国芯科技(688262) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,867.44 | 63,521.96 | 46,681.74 | 19,869.63 | |
收到的税费返还 | 1,704.27 | 2,988.82 | 2,988.82 | 26.67 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,069.90 | 7,854.50 | 7,327.44 | 4,576.44 | |
经营活动现金流入小计 | 89,641.62 | 74,365.29 | 56,998.00 | 24,472.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,929.09 | 58,693.37 | 42,265.06 | 25,498.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,325.24 | 17,171.36 | 11,808.37 | 5,843.38 | |
支付的各项税费 | 2,070.25 | 6,487.40 | 5,134.20 | 2,737.59 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,908.53 | 6,059.00 | 5,722.29 | 3,375.68 | |
经营活动现金流出小计 | 118,233.11 | 88,411.13 | 64,929.91 | 37,455.55 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,591.49 | -14,045.85 | -7,931.91 | -12,982.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 381,005.00 | 294,905.00 | 244,905.00 | 138,905.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,702.86 | 2,121.07 | 1,717.07 | 731.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 383,722.16 | 297,040.37 | 246,636.37 | 139,651.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,805.68 | 27,504.73 | 24,297.04 | 5,249.85 | |
投资所支付的现金 | 358,905.00 | 299,305.00 | 265,305.00 | 172,327.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,900.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,423.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 387,133.68 | 326,809.73 | 289,602.04 | 180,476.85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,411.52 | -29,769.37 | -42,965.67 | -40,825.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 16,482.65 | 16,290.15 | 16,290.15 | 16,290.15 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 16,482.65 | 16,290.15 | 16,290.15 | 16,290.15 | |
偿还债务支付的现金 | 11,952.00 | 11,952.00 | 9,630.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,081.91 | 6,002.27 | 5,971.23 | 29.64 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,893.74 | 13,753.68 | 10,240.61 | 3,212.46 | |
筹资活动现金流出小计 | 33,927.65 | 31,707.95 | 25,841.84 | 3,242.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,445.00 | -15,417.80 | -9,551.69 | 13,048.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.02 | -2.53 | -0.74 | -0.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -49,434.00 | -59,235.55 | -60,450.01 | -40,760.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 121,452.46 | 121,452.46 | 121,452.46 | 121,452.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,018.46 | 62,216.91 | 61,002.45 | 80,691.50 | |
附注 | |||||
净利润 | -16,875.03 | -- | -3,541.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 990.59 | -- | 90.63 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,002.81 | -- | 139.67 | -- | |
无形资产摊销 | 3,374.62 | -- | 1,517.35 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,188.38 | -- | 2,194.05 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.25 | -- | 6.25 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -210.66 | -- | -262.38 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 122.34 | -- | 53.52 | -- | |
投资损失 | -1,946.91 | -- | -1,092.85 | -- | |
递延所得税资产减少 | -6,970.79 | -- | -2,279.17 | -- | |
递延所得税负债增加 | 29.19 | -- | 23.09 | -- | |
存货的减少 | -24,337.33 | -- | -15,319.62 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -12,907.10 | -- | -18,591.15 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 24,317.99 | -- | 28,620.25 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -28,591.49 | -- | -7,931.91 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 72,018.46 | -- | 61,002.45 | -- | |
现金的期初余额 | 121,452.46 | -- | 121,452.46 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -49,434.00 | -- | -60,450.01 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |