| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,866.58 | 8,701.54 | 5,610.41 | 3,672.59 |
| 收到的税费返还 | 998.12 | 998.12 | 977.19 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,307.11 | 2,027.41 | 988.58 | 84.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,171.82 | 11,727.07 | 7,576.18 | 3,757.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,553.34 | 3,267.88 | 1,917.58 | 934.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,426.80 | 4,701.83 | 3,170.01 | 1,815.49 |
| 支付的各项税费 | 1,537.19 | 1,066.30 | 961.11 | 471.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,859.19 | 5,082.80 | 3,328.69 | 784.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,376.52 | 14,118.81 | 9,377.40 | 4,006.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,795.29 | -2,391.74 | -1,801.22 | -248.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 12,100.00 | 12,100.00 | 12,100.00 | 12,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 43.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,145.74 | 12,145.74 | 12,145.74 | 12,043.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,369.72 | 2,656.01 | 1,097.68 | 110.05 |
| 投资所支付的现金 | 12,100.00 | 12,100.00 | 12,100.00 | 12,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,469.72 | 14,756.01 | 13,197.68 | 12,110.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,323.98 | -2,610.26 | -1,051.94 | -66.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 155,579.77 | 168,994.28 | 168,994.28 | 168,994.28 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,579.77 | 168,994.28 | 168,994.28 | 168,994.28 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,025.12 | 3,025.12 | 3,025.12 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,742.92 | 16,121.68 | 16,121.68 | 15,561.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,768.04 | 19,146.80 | 19,146.80 | 15,561.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 149,811.73 | 149,847.48 | 149,847.48 | 153,432.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -4.66 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 148,283.04 | 144,840.81 | 146,994.32 | 153,116.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,297.49 | 19,297.49 | 19,297.49 | 19,297.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,580.53 | 164,138.31 | 166,291.81 | 172,414.35 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,772.52 | -- | 5,040.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,035.81 | -- | 507.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 663.35 | -- | 302.32 | -- |
| 无形资产摊销 | 31.14 | -- | 10.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 5.28 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 0.97 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | 852.59 | -- | 392.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,192.05 | -- | -1,986.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,123.66 | -- | -7,783.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,669.64 | -- | 1,647.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,795.29 | -- | -1,801.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 167,580.53 | -- | 166,291.81 | -- |
| 现金的期初余额 | 19,297.49 | -- | 19,297.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 148,283.04 | -- | 146,994.32 | -- |
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