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百克生物

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百克生物(688276) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,876.28
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金4,807.57
经营活动现金流入小计105,683.85
购买商品、接受劳务支付的现金7,768.03
支付给职工以及为职工支付的现金9,959.42
支付的各项税费8,433.86
支付的其他与经营活动有关的现金52,543.14
经营活动现金流出小计78,704.44
经营活动产生的现金流量净额26,979.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,638.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2,638.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,115.16
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计18,115.16
投资活动产生的现金流量净额-15,476.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金50,250.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计50,250.00
偿还债务支付的现金52,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,846.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计54,096.89
筹资活动产生的现金流量净额-3,846.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.24
五、现金及现金等价物净增加额7,651.83
加:期初现金及现金等价物余额12,887.90
六、期末现金及现金等价物余额20,539.73
附注
净利润12,805.62
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备358.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,044.39
无形资产摊销135.57
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.42
固定资产报废损失14.63
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用942.17
投资损失334.28
递延所得税资产减少-51.08
递延所得税负债增加--
存货的减少2,004.41
经营性应收项目的减少-3,900.17
经营性应付项目的增加11,288.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额26,979.41
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额20,539.73
现金的期初余额12,887.90
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额7,651.83
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