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| 峰岹科技(688279) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,755.76 | -- | 20,537.92 | 9,709.50 | |
| 收到的税费返还 | 516.88 | -- | 384.58 | 168.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,183.66 | -- | 927.30 | 69.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,456.30 | -- | 21,849.80 | 9,947.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,642.14 | -- | 12,766.86 | 4,758.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,314.54 | -- | 2,312.35 | 1,580.68 | |
| 支付的各项税费 | 2,746.83 | -- | 1,258.24 | 568.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 895.85 | -- | 477.32 | 172.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,599.36 | -- | 16,814.77 | 7,079.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,856.94 | 12,377.25 | 5,035.03 | 2,867.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 151,937.43 | -- | 80,187.66 | 14,593.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 783.78 | -- | 328.33 | 56.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 152,721.21 | -- | 80,515.99 | 14,649.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 963.49 | -- | 304.68 | 214.69 | |
| 投资所支付的现金 | 151,949.85 | -- | 80,186.91 | 37,960.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 152,913.34 | -- | 80,491.59 | 38,175.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -192.12 | -- | 24.41 | -23,525.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | 240.00 | 120.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30.36 | -- | 17.31 | 9.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 648.58 | -- | 312.86 | 73.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,678.94 | -- | 570.17 | 202.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,678.94 | -- | -570.17 | -202.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.35 | -- | -6.77 | 8.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,954.52 | 12,377.25 | 4,482.49 | -20,851.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,222.78 | -- | 27,222.78 | 27,222.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,177.30 | -- | 31,705.28 | 6,371.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,526.84 | -- | 8,182.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 82.04 | -- | 46.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 368.93 | -- | 167.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 65.87 | -- | 33.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.32 | -- | 22.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.55 | -- | 0.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 77.70 | -- | 27.46 | -- | |
| 投资损失 | -781.63 | -- | -326.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36.07 | -- | -11.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.15 | -- | -0.21 | -- | |
| 存货的减少 | -1,810.46 | -- | 634.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,627.58 | -- | -4,118.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,959.25 | -- | 388.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -22.45 | -- | -15.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,856.94 | -- | 5,035.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,177.30 | -- | 31,705.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,222.78 | -- | 27,222.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,954.52 | -- | 4,482.49 | -- | |
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