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财富趋势

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财富趋势(688318) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,482.91
收到的税费返还1,241.96
收到的其他与经营活动有关的现金1,823.58
经营活动现金流入小计23,548.45
购买商品、接受劳务支付的现金1,679.18
支付给职工以及为职工支付的现金2,571.88
支付的各项税费4,575.98
支付的其他与经营活动有关的现金974.61
经营活动现金流出小计9,801.66
经营活动产生的现金流量净额13,746.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金845.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计845.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30.80
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计30.80
投资活动产生的现金流量净额814.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金20.00
筹资活动现金流出小计2,520.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,520.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响230.68
五、现金及现金等价物净增加额12,272.12
加:期初现金及现金等价物余额51,652.18
六、期末现金及现金等价物余额63,924.30
附注
净利润13,871.06
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备31.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧215.52
无形资产摊销113.85
长期待摊费用摊销15.70
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失1.54
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失-845.44
递延所得税资产减少14.98
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少140.11
经营性应付项目的增加245.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-57.09
经营活动产生现金流量净额13,746.79
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额63,924.30
现金的期初余额51,652.18
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额12,272.12
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