| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,890.26 | 50,927.42 | 35,115.46 | 22,247.29 | 10,124.43 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 227.46 | 2,205.41 | 3,059.40 | 1,236.71 | 860.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,117.72 | 53,132.83 | 38,174.86 | 23,483.99 | 10,985.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,906.49 | 5,473.53 | 3,937.89 | 3,226.85 | 1,392.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,276.66 | 8,958.56 | 7,120.94 | 5,177.96 | 3,341.76 |
| 支付的各项税费 | 387.71 | 3,418.90 | 2,913.44 | 2,067.81 | 666.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,086.29 | 30,881.76 | 25,246.20 | 15,108.50 | 8,912.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,657.16 | 48,732.75 | 39,218.47 | 25,581.12 | 14,313.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,539.44 | 4,400.08 | -1,043.61 | -2,097.13 | -3,327.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 15,000.00 | 14,500.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.87 | 104.17 | 101.76 | 64.47 | 64.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,001.87 | 15,104.17 | 14,601.76 | 9,064.47 | 9,064.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,832.86 | 16,988.47 | 6,762.08 | 5,491.73 | 2,110.91 |
| 投资所支付的现金 | 3,900.00 | 6,000.01 | 5,500.00 | 5,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,732.86 | 22,988.48 | 12,262.08 | 10,991.73 | 2,110.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,730.99 | -7,884.31 | 2,339.69 | -1,927.25 | 6,953.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,706.62 | 2,071.94 | 1,171.94 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,668.30 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,777.38 | 20,824.84 | 13,767.14 | 8,420.00 | 4,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,777.38 | 23,531.46 | 15,839.08 | 9,591.94 | 4,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 112.00 | 10,006.00 | 8,504.00 | 5,002.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 270.07 | 598.79 | 368.79 | 200.43 | 100.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 382.07 | 10,604.79 | 8,872.79 | 5,202.43 | 5,100.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,395.31 | 12,926.67 | 6,966.29 | 4,389.52 | -600.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,875.12 | 9,442.43 | 8,262.37 | 365.14 | 3,025.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,553.49 | 26,111.05 | 26,111.05 | 26,111.05 | 26,111.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,678.36 | 35,553.49 | 34,373.42 | 26,476.19 | 29,136.28 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 1,144.11 | -- | 2,644.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 472.79 | -- | 1,679.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,603.06 | -- | 1,264.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 107.93 | -- | 53.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 315.38 | -- | 155.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.95 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 717.84 | -- | 200.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -104.17 | -- | -64.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -451.77 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 15.34 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 167.77 | -- | -654.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 98.49 | -- | -299.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,229.88 | -- | -7,127.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,400.08 | -- | -2,097.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,553.49 | -- | 26,476.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,111.05 | -- | 26,111.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,442.43 | -- | 365.14 | -- |
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