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禾川科技(688320) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,721.16 | 41,287.39 | 21,792.50 | 6,927.50 | |
收到的税费返还 | 1,862.18 | 1,749.12 | 949.99 | 389.54 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,044.84 | 1,078.83 | 787.45 | 64.46 | |
经营活动现金流入小计 | 47,628.18 | 44,115.34 | 23,529.94 | 7,381.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,585.88 | 36,834.43 | 17,289.95 | 4,334.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,692.75 | 17,332.16 | 11,249.75 | 6,245.41 | |
支付的各项税费 | 4,261.98 | 5,733.20 | 2,756.89 | 1,692.81 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,473.04 | 4,832.64 | 3,083.37 | 1,921.84 | |
经营活动现金流出小计 | 72,013.64 | 64,732.44 | 34,379.96 | 14,194.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,385.47 | -20,617.10 | -10,850.03 | -6,813.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 28,900.00 | 7,800.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 208.08 | 65.13 | -- | 1.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.43 | 103.14 | 57.70 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 29,163.50 | 7,968.27 | 57.70 | 1.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,344.25 | 17,554.64 | 10,800.25 | 2,289.85 | |
投资所支付的现金 | 31,712.22 | 23,490.00 | 16,290.00 | 1,590.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 859.66 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 56,076.26 | 41,924.09 | 27,110.03 | 3,879.85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,912.76 | -33,955.81 | -27,052.33 | -3,878.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 83,975.75 | 83,961.75 | 83,961.75 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 114.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 18,920.00 | 7,960.00 | 7,960.00 | 6,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 113.98 | 883.43 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 103,009.73 | 92,805.18 | 91,921.75 | 6,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 14,960.00 | 9,960.00 | 9,960.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94.83 | 36.87 | 100.28 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,834.95 | 3,261.70 | 3,157.05 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 18,889.77 | 13,258.57 | 13,217.33 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 84,119.96 | 79,546.61 | 78,704.42 | 6,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,821.74 | 24,973.70 | 40,802.07 | -4,692.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,075.65 | 8,075.65 | 8,075.65 | 8,626.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,897.39 | 33,049.36 | 48,877.72 | 3,934.82 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,690.42 | -- | 5,518.16 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,429.05 | -- | 590.77 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,308.33 | -- | 971.83 | -- | |
无形资产摊销 | 226.68 | -- | 107.06 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 321.16 | -- | 106.66 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.93 | -- | 11.31 | -- | |
固定资产报废损失 | 14.83 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 125.97 | -- | 27.53 | -- | |
投资损失 | -99.36 | -- | 69.42 | -- | |
递延所得税资产减少 | -17.27 | -- | -116.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -24,856.83 | -- | -15,534.60 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -34,502.05 | -- | -19,388.37 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 21,071.81 | -- | 16,158.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 599.13 | -- | 299.57 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -24,385.47 | -- | -10,850.03 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 40,897.39 | -- | 48,877.72 | -- | |
现金的期初余额 | 8,075.65 | -- | 8,075.65 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 32,821.74 | -- | 40,802.07 | -- |
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