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颀中科技

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019 
颀中科技(688352) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,563.10
收到的税费返还12,581.85
收到的其他与经营活动有关的现金2,251.66
经营活动现金流入小计147,396.61
购买商品、接受劳务支付的现金55,355.84
支付给职工以及为职工支付的现金24,557.84
支付的各项税费4,398.03
支付的其他与经营活动有关的现金2,236.70
经营活动现金流出小计86,548.41
经营活动产生的现金流量净额60,848.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,762.00
取得投资收益所收到的现金216.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,172.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计41,151.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金72,237.88
投资所支付的现金38,490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计110,727.88
投资活动产生的现金流量净额-69,576.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金74,376.99
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计74,376.99
偿还债务支付的现金48,893.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,509.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金318.41
筹资活动现金流出小计53,720.78
筹资活动产生的现金流量净额20,656.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响542.38
五、现金及现金等价物净增加额12,470.20
加:期初现金及现金等价物余额43,376.50
六、期末现金及现金等价物余额55,846.70
附注
净利润30,981.15
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备453.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,694.14
无形资产摊销743.48
长期待摊费用摊销45.95
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-78.84
固定资产报废损失90.20
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用4,063.17
投资损失-213.01
递延所得税资产减少-357.98
递延所得税负债增加-0.55
存货的减少-10,321.70
经营性应收项目的减少-6,865.94
经营性应付项目的增加18,744.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他488.95
经营活动产生现金流量净额60,848.20
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额55,846.70
现金的期初余额43,376.50
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额12,470.20
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