| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,622.63 | 158,419.37 | 104,123.04 | 44,511.24 |
| 收到的税费返还 | 4,842.58 | 3,920.19 | 2,452.72 | 1,579.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,994.87 | 6,968.06 | 2,943.35 | 1,732.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 236,460.08 | 169,307.62 | 109,519.11 | 47,823.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,758.05 | 115,150.96 | 70,457.68 | 35,907.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,213.65 | 49,285.58 | 34,604.46 | 12,665.72 |
| 支付的各项税费 | 11,113.27 | 7,084.14 | 2,726.86 | 1,190.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,909.73 | 15,281.31 | 8,027.76 | 4,751.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 252,994.71 | 186,801.98 | 115,816.76 | 54,515.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,534.63 | -17,494.37 | -6,297.65 | -6,692.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.30 | 26.89 | 23.89 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.34 | -- | -- | 2.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,057.79 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,090.43 | 3,026.89 | 3,023.89 | 2.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,436.06 | 9,092.25 | 7,261.24 | 3,786.00 |
| 投资所支付的现金 | 8,450.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 135,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 155,886.06 | 16,092.25 | 10,261.24 | 6,786.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,795.63 | -13,065.36 | -7,237.35 | -6,783.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 212,275.89 | 212,275.89 | 184,742.78 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,155.38 | 21,055.07 | 21,067.55 | 11,735.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 236,431.27 | 233,330.96 | 205,810.33 | 11,735.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,808.35 | 36,858.35 | 14,268.44 | 11,290.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 812.46 | 577.88 | 399.10 | 222.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,671.22 | 5,800.51 | 1,820.64 | 574.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,292.04 | 43,236.74 | 16,488.18 | 12,087.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 188,139.23 | 190,094.23 | 189,322.16 | -352.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,450.39 | 1,249.97 | 624.10 | -58.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,259.35 | 160,784.47 | 176,411.26 | -13,886.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,367.05 | 52,367.05 | 52,367.05 | 52,367.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,626.41 | 213,151.52 | 228,778.32 | 38,480.06 |
| 附注 |
| 净利润 | 18,694.71 | -- | 7,830.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,259.50 | -- | 854.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,297.83 | -- | 1,114.57 | -- |
| 无形资产摊销 | 345.18 | -- | 148.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 660.74 | -- | 282.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.52 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 21.57 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,988.40 | -- | 104.15 | -- |
| 投资损失 | 1,310.85 | -- | -1,399.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -8,780.89 | -- | -779.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2,833.33 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -9,262.18 | -- | -10,032.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -50,377.43 | -- | -22,023.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 20,778.39 | -- | 14,733.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 676.83 | -- | 676.83 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,534.63 | -- | -6,297.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 78,626.41 | -- | 228,778.32 | -- |
| 现金的期初余额 | 52,367.05 | -- | 52,367.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,259.35 | -- | 176,411.26 | -- |
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