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| 中信博(688408) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 442,458.90 | 391,488.50 | 228,857.87 | 95,663.11 | |
| 收到的税费返还 | 15,891.50 | 13,045.28 | 7,105.09 | 2,479.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,914.40 | 5,503.78 | 2,611.56 | 16,721.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 469,264.81 | 410,037.56 | 238,574.52 | 114,863.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,814.43 | 340,241.07 | 199,190.84 | 88,482.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,399.73 | 17,908.50 | 11,804.20 | 6,981.32 | |
| 支付的各项税费 | 17,267.29 | 11,559.08 | 5,414.13 | 1,874.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,951.78 | 24,797.95 | 13,879.93 | 20,083.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 389,433.22 | 394,506.60 | 230,289.10 | 117,421.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,831.58 | 15,530.96 | 8,285.42 | -2,557.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 190,859.49 | 103,080.00 | 59,080.00 | 30,510.69 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,110.89 | 513.25 | 316.30 | 97.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.54 | 59.13 | 2.83 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.03 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 192,097.93 | 103,652.41 | 59,399.13 | 30,608.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,486.74 | 11,648.08 | 9,077.64 | 3,162.04 | |
| 投资所支付的现金 | 217,050.56 | 122,965.00 | 75,965.00 | 32,965.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 245,537.30 | 134,613.08 | 85,042.64 | 36,127.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,439.37 | -30,960.67 | -25,643.51 | -5,518.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,173.84 | 1,163.84 | 1,155.84 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 725.38 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,997.34 | 40,697.31 | 18,178.00 | 8,572.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 512.88 | 0.06 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,684.06 | 41,861.21 | 19,333.84 | 8,572.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,106.08 | 34,643.99 | 10,943.99 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,927.85 | 2,269.20 | 2,065.06 | 431.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 240.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,201.40 | 6.00 | -- | 10.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,235.33 | 36,919.18 | 13,009.04 | 3,442.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,448.73 | 4,942.03 | 6,324.79 | 5,130.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,140.18 | 702.34 | 494.34 | -248.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,981.12 | -9,785.34 | -10,538.96 | -3,195.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,329.04 | 145,329.04 | 145,329.04 | 145,127.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,310.17 | 135,543.71 | 134,790.09 | 141,932.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,545.48 | -- | 9,575.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,809.02 | -- | -828.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,153.91 | -- | 3,581.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 617.85 | -- | 303.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 313.48 | -- | 155.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.71 | -- | 0.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 58.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 204.89 | -- | 492.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,952.52 | -- | -502.47 | -- | |
| 投资损失 | -654.10 | -- | -309.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,665.42 | -- | 1,217.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -103,727.56 | -- | -75,270.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,011.99 | -- | 14,746.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 182,545.96 | -- | 55,638.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,845.77 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,831.58 | -- | 8,285.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 190,310.17 | -- | 134,790.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 145,329.04 | -- | 145,329.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,981.12 | -- | -10,538.96 | -- | |
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