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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
华曙高科(688433) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,367.23 | 44,803.82 | 30,618.02 | 18,555.99 | 10,818.69 |
收到的税费返还 | 214.79 | 2,030.95 | 1,601.13 | 916.43 | 538.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 783.65 | 3,719.03 | 2,777.93 | 1,624.36 | 555.08 |
经营活动现金流入小计 | 11,365.67 | 50,553.80 | 34,997.07 | 21,096.79 | 11,912.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,045.16 | 29,818.82 | 25,831.49 | 16,392.40 | 10,106.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,628.55 | 13,950.45 | 10,137.93 | 7,282.51 | 3,715.10 |
支付的各项税费 | 2,794.46 | 2,902.39 | 2,616.74 | 2,098.45 | 1,321.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,374.31 | 5,490.96 | 4,579.33 | 2,164.71 | 900.92 |
经营活动现金流出小计 | 16,842.48 | 52,162.62 | 43,165.49 | 27,938.07 | 16,043.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,476.81 | -1,608.82 | -8,168.41 | -6,841.28 | -4,131.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.35 | 79.65 | 77.59 | 5.56 | 3.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 179.91 | 29.10 | 29.10 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | 10,500.00 | 500.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.35 | 10,259.55 | 10,606.69 | 534.65 | 3.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,017.45 | 15,101.73 | 6,547.76 | 3,373.65 | 1,389.95 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,017.45 | 25,101.73 | 17,047.76 | 13,873.65 | 1,389.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,015.10 | -14,842.18 | -6,441.07 | -13,338.99 | -1,386.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 104,383.18 | 104,383.18 | 104,383.18 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 104,383.18 | 104,383.18 | 104,383.18 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,775.93 | 2,485.30 | 2,485.30 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 2,775.93 | 2,485.30 | 2,485.30 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 101,607.24 | 101,897.88 | 101,897.88 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78.08 | 226.43 | 222.40 | 381.64 | -24.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,570.00 | 85,382.67 | 87,510.79 | 82,099.24 | -5,542.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 121,653.59 | 36,270.92 | 36,270.92 | 36,270.92 | 37,441.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 112,083.59 | 121,653.59 | 123,781.72 | 118,370.16 | 31,898.44 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 13,116.11 | -- | 4,250.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 188.92 | -- | 83.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 890.95 | -- | 434.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 218.99 | -- | 106.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 528.89 | -- | 257.49 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -104.46 | -- | -24.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.76 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -141.32 | -- | -267.73 | -- |
投资损失 | -- | -38.16 | -- | 17.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -127.51 | -- | -126.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -70.42 | -- | -2.35 | -- |
存货的减少 | -- | -6,252.06 | -- | -6,393.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,874.78 | -- | -4,140.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,705.82 | -- | -1,823.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 881.05 | -- | 440.53 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,608.82 | -- | -6,841.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 121,653.59 | -- | 118,370.16 | -- |
现金的期初余额 | -- | 36,270.92 | -- | 36,270.92 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 85,382.67 | -- | 82,099.24 | -- |
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