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智翔金泰

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019 
智翔金泰(688443) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50.00
收到的税费返还1,693.13
收到的其他与经营活动有关的现金1,207.93
经营活动现金流入小计2,951.06
购买商品、接受劳务支付的现金--
支付给职工以及为职工支付的现金4,549.84
支付的各项税费126.28
支付的其他与经营活动有关的现金12,314.19
经营活动现金流出小计16,990.30
经营活动产生的现金流量净额-14,039.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,927.49
取得投资收益所收到的现金28.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金15.68
投资活动现金流入小计12,971.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,640.43
投资所支付的现金12,962.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计18,602.92
投资活动产生的现金流量净额-5,631.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金10,125.10
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金23,303.33
筹资活动现金流入小计48,428.43
偿还债务支付的现金103.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,422.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金23,814.98
筹资活动现金流出小计25,340.59
筹资活动产生的现金流量净额23,087.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额3,417.13
加:期初现金及现金等价物余额831.28
六、期末现金及现金等价物余额4,248.41
附注
净利润-32,525.69
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备181.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,833.96
无形资产摊销302.95
长期待摊费用摊销311.65
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.44
固定资产报废损失0.29
公允价值变动损失-35.70
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,440.93
投资损失-28.28
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少-466.31
经营性应收项目的减少15,014.73
经营性应付项目的增加-12,425.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他9,353.14
经营活动产生现金流量净额-14,039.24
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,248.41
现金的期初余额831.28
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,417.13
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