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| 芯联集成(688469) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 502,417.77 | -- | 199,471.64 | 101,097.16 | |
| 收到的税费返还 | 49,495.24 | -- | 28,114.93 | 1,415.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,068.01 | -- | 25,767.17 | 7,207.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 599,981.02 | -- | 253,353.75 | 109,719.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 330,395.52 | -- | 138,878.36 | 78,161.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,938.28 | -- | 44,871.63 | 23,912.16 | |
| 支付的各项税费 | 4,763.80 | -- | 2,529.95 | 4,543.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,455.26 | -- | 12,107.78 | 1,976.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 466,552.85 | -- | 198,387.72 | 108,593.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,428.17 | 39,517.29 | 54,966.02 | 1,126.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,723.20 | -- | 467.53 | 65.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,902.32 | -- | 1,690.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500,168.82 | -- | 144,250.65 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 504,794.35 | -- | 146,408.51 | 10,065.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,071,555.02 | -- | 352,854.60 | 184,548.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 636,000.00 | -- | 319,000.00 | 11,349.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,707,555.02 | -- | 671,854.60 | 195,897.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,202,760.67 | -- | -525,446.09 | -185,831.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 434,000.00 | -- | 434,000.00 | 285,352.38 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 434,000.00 | -- | 434,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,339,651.18 | -- | 224,800.73 | 174,476.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 233.49 | -- | 233.49 | 49.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,773,884.67 | -- | 659,034.22 | 459,877.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 565,319.90 | -- | 122,939.75 | 84,359.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,186.00 | -- | 13,985.05 | 6,765.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 668.65 | -- | 346.31 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 598,174.54 | -- | 137,271.10 | 91,124.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,175,710.13 | -- | 521,763.12 | 368,752.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,415.06 | -- | 215.42 | -286.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,962.57 | 39,517.29 | 51,498.48 | 183,760.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,074.55 | -- | 57,074.55 | 57,074.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,037.12 | -- | 108,573.02 | 240,835.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -159,502.14 | -- | -78,692.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 57,244.10 | -- | 27,940.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 190,318.82 | -- | 85,090.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,382.58 | -- | 8,198.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 579.59 | -- | 206.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,537.46 | -- | -1,061.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,842.75 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,139.19 | -- | 11,157.36 | -- | |
| 投资损失 | -3,224.38 | -- | -658.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -91,375.88 | -- | -29,724.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -124,955.79 | -- | -22,148.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 203,174.00 | -- | 51,478.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 133,428.17 | -- | 54,966.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 162,037.12 | -- | 108,573.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,074.55 | -- | 57,074.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 104,962.57 | -- | 51,498.48 | -- | |
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