| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,632.30 | 119,359.70 | 66,284.56 | 28,338.95 |
| 收到的税费返还 | 4,393.37 | 3,368.29 | 2,315.54 | 1,332.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,086.07 | 76,342.27 | 53,905.39 | 51,520.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 192,111.75 | 199,070.26 | 122,505.48 | 81,192.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,210.19 | 88,996.00 | 35,614.01 | 19,738.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,268.54 | 23,530.34 | 15,765.67 | 10,200.99 |
| 支付的各项税费 | 1,291.97 | 1,044.86 | 871.29 | 62.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,524.32 | 76,591.12 | 53,734.60 | 53,666.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 171,295.02 | 190,162.32 | 105,985.56 | 83,668.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,816.73 | 8,907.94 | 16,519.92 | -2,476.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 21,672.24 | 14,687.07 | 14,687.07 | 14,672.24 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.50 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,746.24 | 14,687.07 | 14,687.07 | 14,672.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,547.53 | 1,933.26 | 1,095.17 | 280.91 |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,547.53 | 8,933.26 | 1,095.17 | 280.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,801.29 | 5,753.81 | 13,591.90 | 14,391.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 240,105.53 | 240,105.53 | 240,105.53 | 240,105.53 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,025.05 | 35,585.13 | 31,505.13 | 10,208.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 267,130.57 | 275,690.65 | 271,610.65 | 250,313.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,100.00 | 30,100.00 | 30,100.00 | 30,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,675.08 | 8,666.00 | 195.40 | 203.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,559.86 | 12,418.33 | 7,072.20 | 4,080.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,334.94 | 51,184.34 | 37,367.60 | 34,283.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 223,795.64 | 224,506.32 | 234,243.05 | 216,029.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 537.44 | 1,001.49 | 1,194.73 | -362.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 229,348.52 | 240,169.55 | 265,549.60 | 227,582.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,722.84 | 48,722.84 | 48,722.84 | 48,722.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 278,071.36 | 288,892.40 | 314,272.44 | 276,304.96 |
| 附注 |
| 净利润 | 26,135.75 | -- | 10,063.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,198.06 | -- | 280.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,006.26 | -- | 469.83 | -- |
| 无形资产摊销 | 587.07 | -- | 280.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 411.94 | -- | 198.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.46 | -- | -0.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.22 | -- | 0.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -33.86 | -- | -947.17 | -- |
| 投资损失 | -47.20 | -- | -11.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 488.17 | -- | -19.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -20,176.10 | -- | -1,117.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 16,606.70 | -- | 24,170.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -12,647.17 | -- | -17,898.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 6,240.26 | -- | 641.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,816.73 | -- | 16,519.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 278,071.36 | -- | 314,272.44 | -- |
| 现金的期初余额 | 48,722.84 | -- | 48,722.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 229,348.52 | -- | 265,549.60 | -- |
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