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九州一轨(688485) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,979.62 | 15,380.34 | 11,864.82 | 5,530.05 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,921.52 | 2,337.15 | 1,504.53 | 992.22 | |
经营活动现金流入小计 | 33,901.14 | 17,717.49 | 13,369.35 | 6,522.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,812.32 | 12,273.59 | 7,606.31 | 4,209.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,235.04 | 5,041.73 | 3,600.01 | 2,485.29 | |
支付的各项税费 | 1,705.20 | 1,499.98 | 1,491.16 | 1,378.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,003.11 | 4,468.77 | 3,321.41 | 1,862.50 | |
经营活动现金流出小计 | 31,755.68 | 23,284.07 | 16,018.89 | 9,936.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,145.46 | -5,566.58 | -2,649.54 | -3,413.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 393.14 | 224.26 | 130.44 | 55.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.75 | 17.15 | 15.35 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 126,700.00 | 67,700.00 | 46,700.00 | 20,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 127,114.89 | 67,941.41 | 46,845.79 | 20,055.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,628.12 | 1,174.60 | 932.96 | 183.53 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 113.76 | 113.76 | 113.76 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 126,700.00 | 86,700.00 | 56,700.00 | 32,700.00 | |
投资活动现金流出小计 | 128,441.88 | 87,988.37 | 57,746.72 | 32,883.53 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,326.99 | -20,046.96 | -10,900.94 | -12,827.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 60,541.98 | 60,541.98 | 60,541.98 | 60,541.98 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 61,541.98 | 61,541.98 | 61,541.98 | 61,541.98 | |
偿还债务支付的现金 | 7,120.00 | 7,120.00 | 7,120.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,970.84 | 1,902.17 | 1,923.63 | 45.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,462.66 | 2,278.40 | 2,196.10 | 2,113.40 | |
筹资活动现金流出小计 | 11,553.50 | 11,300.58 | 11,239.73 | 2,158.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,988.48 | 50,241.40 | 50,302.25 | 59,383.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 50,806.95 | 24,627.87 | 36,751.78 | 43,141.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,112.04 | 24,112.04 | 24,112.04 | 24,112.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 74,918.99 | 48,739.91 | 60,863.82 | 67,253.92 | |
附注 | |||||
净利润 | 123.17 | -- | -920.02 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,686.32 | -- | 50.29 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,139.18 | -- | 553.80 | -- | |
无形资产摊销 | 317.02 | -- | 165.03 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 237.18 | -- | 170.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.39 | -- | 0.93 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.36 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -53.52 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 98.71 | -- | 70.43 | -- | |
投资损失 | 205.22 | -- | -21.29 | -- | |
递延所得税资产减少 | 44.48 | -- | -2,130.58 | -- | |
递延所得税负债增加 | -199.15 | -- | 373.34 | -- | |
存货的减少 | -1,117.53 | -- | -2,010.44 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,369.18 | -- | 1,961.84 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,116.02 | -- | -1,467.32 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,145.46 | -- | -2,649.54 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 74,918.99 | -- | 60,863.82 | -- | |
现金的期初余额 | 24,112.04 | -- | 24,112.04 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 50,806.95 | -- | 36,751.78 | -- |
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