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航天环宇

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019 
航天环宇(688523) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,897.63
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,067.08
经营活动现金流入小计28,964.71
购买商品、接受劳务支付的现金5,685.70
支付给职工以及为职工支付的现金10,120.65
支付的各项税费3,230.81
支付的其他与经营活动有关的现金2,676.50
经营活动现金流出小计21,713.65
经营活动产生的现金流量净额7,251.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.00
取得投资收益所收到的现金5.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计4,005.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,415.45
投资所支付的现金4,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计15,415.45
投资活动产生的现金流量净额-11,409.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金250.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金13,200.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计13,450.00
偿还债务支付的现金7,420.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,141.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金83.57
筹资活动现金流出小计8,644.72
筹资活动产生的现金流量净额4,805.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额646.57
加:期初现金及现金等价物余额11,888.43
六、期末现金及现金等价物余额12,535.00
附注
净利润8,490.83
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备117.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,570.61
无形资产摊销246.15
长期待摊费用摊销7.11
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失0.05
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用249.80
投资损失-5.69
递延所得税资产减少-167.97
递延所得税负债增加21.36
存货的减少-1,310.63
经营性应收项目的减少-6,288.16
经营性应付项目的增加3,548.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他5.07
经营活动产生现金流量净额7,251.05
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额12,535.00
现金的期初余额11,888.43
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额646.57
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