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欧莱新材(688530) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,033.85 | -- | -- | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,474.09 | -- | -- | ||
经营活动现金流入小计 | 50,507.94 | -- | -- | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,378.16 | -- | -- | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,874.18 | -- | -- | ||
支付的各项税费 | 1,748.67 | -- | -- | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,724.25 | -- | -- | ||
经营活动现金流出小计 | 40,725.26 | -- | -- | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 9,782.69 | 886.21 | 2,107.78 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,057.16 | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 73.14 | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.22 | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 12,137.52 | -- | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,443.73 | -- | -- | ||
投资所支付的现金 | 12,057.16 | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 21,500.89 | -- | -- | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -9,363.37 | -3,888.10 | -10,542.24 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 17,165.23 | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 87.00 | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 17,252.23 | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 21,240.39 | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 559.77 | -- | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,550.70 | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 24,350.86 | -- | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,098.63 | -4,632.33 | 1,226.66 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -118.83 | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,798.14 | -7,634.22 | -7,207.80 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,310.17 | -- | -- | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,512.03 | -- | -- | ||
附注 | |||||
净利润 | 4,934.33 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 293.53 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,455.84 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 91.40 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 22.66 | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.69 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -2.42 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 486.20 | -- | -- | ||
投资损失 | -73.14 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | 382.37 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -7.05 | -- | -- | ||
存货的减少 | -270.67 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -1,808.13 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 3,481.41 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 255.62 | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 9,782.69 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 6,512.03 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 13,310.17 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -6,798.14 | -- | -- |
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