| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 387,857.79 | 271,133.57 | 153,165.80 | 82,625.32 |
| 收到的税费返还 | 16,832.31 | 14,674.46 | 10,873.43 | 5,419.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,247.50 | 8,935.45 | 1,908.51 | 884.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 415,937.61 | 294,743.47 | 165,947.74 | 88,929.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,521.52 | 211,037.39 | 116,631.71 | 67,247.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,235.00 | 64,868.09 | 43,690.75 | 25,103.89 |
| 支付的各项税费 | 278.10 | 301.55 | 274.34 | 273.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,492.27 | 11,508.86 | 4,851.36 | 2,574.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 406,526.89 | 287,715.88 | 165,448.16 | 95,199.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,410.72 | 7,027.59 | 499.58 | -6,270.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 910,000.00 | 250,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,001.23 | 579.21 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 117.49 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,250.90 | 1,668.33 | 1,013.15 | 605.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 919,369.62 | 252,247.54 | 1,013.15 | 605.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 173,606.49 | 96,626.20 | 43,455.55 | 21,378.71 |
| 投资所支付的现金 | 1,480,000.00 | 820,000.00 | 430,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,405.19 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,657,011.68 | 916,626.20 | 473,455.55 | 21,378.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -737,642.06 | -664,378.66 | -472,442.41 | -20,773.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 802,561.03 | 802,561.03 | 802,561.03 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 152,611.80 | 114,396.00 | 114,396.00 | 58,596.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 955,172.83 | 916,957.03 | 916,957.03 | 58,596.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,883.02 | 89,883.02 | 59,942.62 | 26,942.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,881.10 | 38,350.89 | 25,256.84 | 12,501.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,468.45 | 1,766.92 | 913.14 | 254.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,232.57 | 130,000.83 | 86,112.61 | 39,698.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 800,940.26 | 786,956.20 | 830,844.43 | 18,897.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,239.09 | -468.62 | -753.78 | 757.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,469.84 | 129,136.51 | 358,147.82 | -7,388.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,053.14 | 141,053.14 | 141,053.14 | 141,053.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 212,522.98 | 270,189.65 | 499,200.96 | 133,664.72 |
| 附注 |
| 净利润 | -94,515.82 | -- | -48,879.47 | -26,357.76 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9,321.74 | -- | 7,115.40 | 6,711.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 90,569.66 | -- | 46,411.66 | 22,936.41 |
| 无形资产摊销 | 11,664.23 | -- | 4,879.43 | 2,231.74 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.60 | -- | 1.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.56 | -- | -- | 1.42 |
| 公允价值变动损失 | -1,503.29 | -- | -604.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 16,284.73 | -- | 8,308.74 | 3,842.57 |
| 投资损失 | -7,001.23 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -33,020.42 | -- | -73.96 | -3,815.97 |
| 经营性应收项目的减少 | -49,334.96 | -- | -38,940.05 | 748.93 |
| 经营性应付项目的增加 | 67,529.07 | -- | 28,684.06 | -5,157.56 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,175.20 | -- | -6,756.44 | -7,456.12 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,410.72 | -- | 499.58 | -6,270.18 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 212,522.98 | -- | 499,200.96 | 133,664.72 |
| 现金的期初余额 | 141,053.14 | -- | 141,053.14 | 141,053.14 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,469.84 | -- | 358,147.82 | -7,388.42 |
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