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| 广钢气体(688548) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,054.84 | 145,174.21 | 90,234.22 | -- | |
| 收到的税费返还 | 465.79 | 515.52 | 346.17 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,466.10 | 1,824.99 | 620.60 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 195,986.73 | 147,514.72 | 91,200.99 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,019.67 | 74,165.87 | 42,718.42 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,634.68 | 17,213.38 | 12,379.08 | -- | |
| 支付的各项税费 | 15,022.42 | 12,737.32 | 8,870.34 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,464.40 | 7,986.98 | 5,572.43 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,141.17 | 112,103.56 | 69,540.26 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,845.57 | 35,411.16 | 21,660.73 | 9,316.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,581.48 | 28.18 | 13.52 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.93 | 70.08 | 65.56 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,671.06 | 112.91 | 93.74 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110,361.74 | 69,183.99 | 42,000.10 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 237,859.37 | 220,859.37 | 859.37 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 348,221.10 | 290,043.36 | 42,859.47 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -276,550.04 | -289,930.45 | -42,765.73 | -15,764.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 309,008.51 | 309,008.51 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,629.16 | 48,236.61 | 38,465.40 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 353,637.66 | 357,245.12 | 38,465.40 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,688.74 | 33,653.91 | 11,741.79 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,062.97 | 2,237.20 | 1,482.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 37.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,246.15 | 8,778.53 | 233.46 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,997.86 | 44,669.64 | 13,457.76 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 293,639.80 | 312,575.48 | 25,007.64 | 31.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.21 | -58.36 | -40.74 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,914.11 | 57,997.83 | 3,861.90 | -6,365.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,920.03 | 7,920.03 | 7,920.03 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,834.14 | 65,917.86 | 11,781.93 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,967.73 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,119.91 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,934.98 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,122.84 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 199.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,248.28 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -65.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,114.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,543.52 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,443.08 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,968.26 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,606.60 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,845.57 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,834.14 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,920.03 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 70,914.11 | -- | -- | -- | |
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