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| 中巨芯(688549) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,358.09 | 54,445.92 | 31,718.97 | -- | |
| 收到的税费返还 | 2,729.48 | 2,329.49 | 1,998.77 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,388.99 | 18,076.44 | 13,356.24 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,476.56 | 74,851.85 | 47,073.98 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,432.21 | 46,882.78 | 27,302.18 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,829.88 | 7,484.32 | 5,033.59 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,641.78 | 1,275.60 | 573.05 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,413.71 | 13,763.83 | 9,620.60 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,317.58 | 69,406.54 | 42,529.43 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,158.98 | 5,445.31 | 4,544.55 | 4,018.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 316.97 | 316.91 | 316.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.22 | 10.37 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,656.30 | 13,582.54 | 12,347.11 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,975.49 | 13,909.81 | 12,663.99 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,235.70 | 24,487.90 | 14,773.42 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 1,234.76 | 1,234.76 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,157.66 | 19,329.44 | 15,398.41 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,628.12 | 45,052.10 | 30,171.84 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,652.63 | -31,142.29 | -17,507.84 | -8,390.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,510.00 | 20,140.00 | 11,240.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,511.27 | 20,140.00 | 11,240.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,800.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,926.65 | 1,730.24 | 52.42 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 187.52 | 187.52 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,914.17 | 3,767.76 | 1,902.42 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,597.10 | 16,372.24 | 9,337.58 | 2,860.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 196.57 | 228.54 | 147.62 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,699.98 | -9,096.20 | -3,478.09 | -1,525.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,607.34 | 21,607.34 | 21,607.34 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,907.36 | 12,511.14 | 18,129.25 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 347.31 | -- | 765.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,622.91 | -- | 2,516.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,716.99 | -- | 4,073.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 673.20 | -- | 332.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.68 | -- | 2.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 111.65 | -- | 62.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6.37 | -- | -12.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 178.58 | -- | -83.51 | -- | |
| 投资损失 | 11.18 | -- | -19.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -74.13 | -- | -104.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 168.70 | -- | -85.82 | -- | |
| 存货的减少 | -11,471.90 | -- | -5,901.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,822.74 | -- | 94.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,950.84 | -- | 2,009.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,574.57 | -- | 813.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,158.98 | -- | 4,544.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 18,129.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 21,607.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -3,478.09 | -- | |
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