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| 高测股份(688556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,367.54 | 384,804.08 | 270,767.44 | 177,752.75 | 47,969.14 |
| 收到的税费返还 | 149.47 | 10,904.54 | 7,183.26 | 3,588.51 | 1,927.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,364.06 | 17,463.65 | 9,307.36 | 7,246.59 | 6,193.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,881.08 | 413,172.28 | 287,258.07 | 188,587.85 | 56,090.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,205.79 | 113,125.64 | 95,438.75 | 56,403.92 | 32,572.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,781.17 | 96,014.59 | 70,177.55 | 46,219.69 | 26,943.41 |
| 支付的各项税费 | 12,643.25 | 61,161.84 | 45,391.25 | 30,694.68 | 13,545.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,421.40 | 23,485.39 | 12,530.38 | 7,554.68 | 1,744.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,051.61 | 293,787.47 | 223,537.94 | 140,872.96 | 74,805.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,170.54 | 119,384.81 | 63,720.13 | 47,714.89 | -18,715.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 211,199.93 | 496,000.00 | 277,000.00 | 158,000.00 | 104,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,312.11 | 2,109.01 | 927.66 | 481.47 | 285.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.00 | 261.33 | 1,193.71 | 324.77 | 4.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 212,519.03 | 498,370.34 | 279,121.37 | 158,806.24 | 104,290.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,373.70 | 29,702.25 | 16,701.90 | 9,903.56 | 5,295.52 |
| 投资所支付的现金 | 162,500.00 | 632,005.54 | 403,000.00 | 151,000.00 | 77,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 166,873.70 | 661,707.79 | 419,701.90 | 160,903.56 | 82,295.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45,645.33 | -163,337.45 | -140,580.53 | -2,097.32 | 21,994.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 91,948.58 | 91,943.05 | 91,943.05 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 13,339.30 | 5,339.30 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,533.50 | 2,115.66 | 1,457.44 | 886.95 | 502.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,533.50 | 107,403.55 | 98,739.79 | 92,829.99 | 502.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 642.14 | 2,357.42 | 4,132.81 | 1,038.27 | 247.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 152.48 | 42,012.74 | 8,074.28 | 7,977.62 | 29.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,533.50 | 1,353.38 | 1,353.38 | 1,268.49 | 950.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,328.13 | 45,723.54 | 13,560.46 | 10,284.38 | 1,226.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -794.63 | 61,680.00 | 85,179.32 | 82,545.61 | -723.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 112.66 | 0.07 | 240.67 | 0.15 | 38.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,792.83 | 17,727.43 | 8,559.60 | 128,163.34 | 2,594.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,486.16 | 16,758.74 | 16,758.74 | 16,758.74 | 16,758.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,278.99 | 34,486.16 | 25,318.34 | 144,922.07 | 19,353.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 146,112.23 | -- | 71,386.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,622.61 | -- | 1,323.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,718.13 | -- | 7,372.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 537.48 | -- | 237.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,179.55 | -- | 999.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 335.02 | -- | -3.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3,281.02 | -- | 804.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -826.36 | -- | 7.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,370.84 | -- | 1,877.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -962.15 | -- | -1.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,127.50 | -- | -1,244.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 90.23 | -- | -10.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -55,294.30 | -- | -53,329.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -244,976.30 | -- | -86,178.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 240,135.38 | -- | 101,782.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,440.94 | -- | 1,103.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 119,384.81 | -- | 47,714.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,486.16 | -- | 144,922.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,758.74 | -- | 16,758.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,727.43 | -- | 128,163.34 | -- |
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