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航材股份

- 688563

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019 
航材股份(688563) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,815.17
收到的税费返还1,033.50
收到的其他与经营活动有关的现金1,476.23
经营活动现金流入小计114,324.90
购买商品、接受劳务支付的现金64,581.79
支付给职工以及为职工支付的现金32,230.41
支付的各项税费1,810.17
支付的其他与经营活动有关的现金1,186.89
经营活动现金流出小计99,809.25
经营活动产生的现金流量净额14,515.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计21.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,220.90
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,220.90
投资活动产生的现金流量净额-2,199.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金103,385.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金11,832.82
筹资活动现金流入小计115,218.59
偿还债务支付的现金27,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,785.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,628.14
筹资活动现金流出小计41,413.22
筹资活动产生的现金流量净额73,805.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-121.62
五、现金及现金等价物净增加额85,999.99
加:期初现金及现金等价物余额5,794.38
六、期末现金及现金等价物余额91,794.37
附注
净利润37,523.73
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,829.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,685.98
无形资产摊销141.65
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15.46
固定资产报废损失105.83
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,253.04
投资损失--
递延所得税资产减少-624.65
递延所得税负债增加--
存货的减少-17,479.99
经营性应收项目的减少-72,048.76
经营性应付项目的增加56,830.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额14,515.65
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额91,794.37
现金的期初余额5,794.38
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额85,999.99
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