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孚能科技(688567) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 681,834.78 | 146,224.09 | 1,523,369.73 | 1,129,437.60 | 695,009.32 |
收到的税费返还 | 32,800.30 | 22,888.87 | 104,036.35 | 64,103.68 | 25,880.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,972.14 | 52,751.02 | 241,373.36 | 497,542.32 | 421,667.61 |
经营活动现金流入小计 | 798,607.22 | 221,863.98 | 1,868,779.45 | 1,691,083.59 | 1,142,557.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 756,408.21 | 137,759.10 | 1,565,823.78 | 1,184,486.95 | 917,344.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,076.07 | 35,226.01 | 125,766.74 | 89,956.98 | 60,232.98 |
支付的各项税费 | 9,904.95 | 6,890.53 | 11,522.98 | 8,791.68 | 5,532.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,436.67 | 153,583.43 | 99,262.88 | 373,657.73 | 134,320.00 |
经营活动现金流出小计 | 853,825.89 | 333,459.07 | 1,802,376.39 | 1,656,893.35 | 1,117,429.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55,218.68 | -111,595.10 | 66,403.06 | 34,190.24 | 25,127.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 7,665.72 | 6,327.78 | 6,327.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142.92 | 7.82 | 2,462.04 | 46.71 | 43.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,924.41 | 6,467.06 | 9,221.88 | 54,406.71 | 54,351.04 |
投资活动现金流入小计 | 53,067.33 | 6,474.88 | 60,349.63 | 101,781.20 | 101,722.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,425.94 | 12,256.39 | 107,334.90 | 79,215.82 | 55,130.98 |
投资所支付的现金 | 12,364.43 | 8,203.28 | 52,201.14 | 52,201.14 | 43,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,138.70 | 52,852.80 | 53,346.30 | 75,017.01 | 12,824.37 |
投资活动现金流出小计 | 146,929.07 | 73,312.47 | 212,882.34 | 206,433.97 | 110,955.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -93,861.74 | -66,837.59 | -152,532.71 | -104,652.77 | -9,233.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 252.77 | 252.77 | 6,980.96 | 1,822.57 | 1,822.57 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 58,957.86 | 113,500.00 | 573,081.86 | 440,963.11 | 313,621.52 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,500.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 132,710.63 | 113,752.77 | 580,062.82 | 442,785.68 | 315,444.09 |
偿还债务支付的现金 | 147,342.27 | 41,713.90 | 453,604.59 | 291,271.87 | 242,213.29 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,640.12 | 2,288.41 | 20,101.07 | 19,089.62 | 11,063.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,441.64 | 1,873.86 | 2,836.80 | 8,516.97 | 10,109.38 |
筹资活动现金流出小计 | 166,424.03 | 45,876.17 | 476,542.46 | 318,878.46 | 263,386.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,713.40 | 67,876.60 | 103,520.36 | 123,907.22 | 52,057.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,458.26 | 14,843.53 | 3,572.72 | -3,898.88 | 545.14 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -184,252.08 | -95,712.55 | 20,963.43 | 49,545.81 | 68,497.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 437,386.31 | 437,386.31 | 416,422.87 | 416,422.87 | 416,422.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 253,134.23 | 341,673.76 | 437,386.31 | 465,968.69 | 484,919.98 |
附注 | |||||
净利润 | -19,036.31 | -- | -186,774.73 | -- | -79,710.60 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,646.75 | -- | 63,582.64 | -- | 15,701.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,685.01 | -- | 77,366.80 | -- | 40,883.69 |
无形资产摊销 | 962.14 | -- | 1,975.74 | -- | 899.95 |
长期待摊费用摊销 | 1,892.68 | -- | 2,282.18 | -- | 1,707.20 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 105.93 | -- | 2,576.58 | -- | 85.62 |
固定资产报废损失 | 153.55 | -- | 727.05 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 7,522.26 | -- | 25,660.66 | -- | 9,999.15 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13,071.06 | -- | 30,868.90 | -- | 9,352.11 |
投资损失 | -2,544.47 | -- | 21,059.85 | -- | 11,527.55 |
递延所得税资产减少 | -6,594.06 | -- | -24,441.41 | -- | -14,211.82 |
递延所得税负债增加 | -1,209.57 | -- | -3,493.20 | -- | -2,101.63 |
存货的减少 | 157,665.67 | -- | 345,955.32 | -- | 231,620.23 |
经营性应收项目的减少 | -70,344.73 | -- | -171,304.04 | -- | 84,404.63 |
经营性应付项目的增加 | -200,622.29 | -- | -138,561.55 | -- | -307,330.31 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 13,770.78 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -55,218.68 | -- | 66,403.06 | -- | 25,127.34 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 253,134.23 | -- | 437,386.31 | -- | 484,919.98 |
现金的期初余额 | 437,386.31 | -- | 416,422.87 | -- | 416,422.87 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -184,252.08 | -- | 20,963.43 | -- | 68,497.11 |
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