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天玛智控(688570) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,697.32 | -- | 50,134.08 | 23,090.98 | |
收到的税费返还 | 1,109.68 | -- | 227.54 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,733.34 | -- | 1,989.54 | 948.44 | |
经营活动现金流入小计 | 139,540.34 | -- | 52,351.17 | 24,039.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,689.95 | -- | 15,557.53 | 7,927.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,551.48 | -- | 18,163.26 | 10,723.83 | |
支付的各项税费 | 17,859.65 | -- | 9,370.60 | 4,930.91 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,982.87 | -- | 7,125.53 | 3,044.75 | |
经营活动现金流出小计 | 111,083.96 | -- | 50,216.91 | 26,627.09 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,456.38 | -1,569.80 | 2,134.26 | -2,587.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.65 | -- | 36.44 | 36.25 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 36.65 | -- | 36.44 | 36.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,297.08 | -- | 163.71 | 102.18 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,297.08 | -- | 163.71 | 102.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,260.44 | -511.28 | -127.28 | -65.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 254.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 254.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -254.00 | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.76 | -- | -0.76 | -0.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,941.18 | -2,081.84 | 2,006.22 | -2,654.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,168.90 | -- | 19,168.90 | 19,168.90 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,110.08 | -- | 21,175.12 | 16,514.53 | |
附注 | |||||
净利润 | 39,651.56 | -- | 18,788.56 | 8,549.05 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 708.10 | -- | 678.79 | 2.35 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,865.07 | -- | 713.18 | 360.31 | |
无形资产摊销 | 147.95 | -- | 71.66 | 35.72 | |
长期待摊费用摊销 | 72.26 | -- | 28.90 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.73 | -- | 35.66 | 35.66 | |
固定资产报废损失 | 1.69 | -- | 22.74 | 5.53 | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 102.18 | -- | 18.63 | 2.26 | |
投资损失 | 134.38 | -- | 134.38 | -- | |
递延所得税资产减少 | -299.12 | -- | -359.37 | -158.60 | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -8,247.69 | -- | -10,555.96 | -5,104.45 | |
经营性应收项目的减少 | -15,914.20 | -- | -22,945.39 | -13,151.67 | |
经营性应付项目的增加 | 9,332.47 | -- | 14,023.14 | 5,823.48 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 28,456.38 | -- | 2,134.26 | -2,587.67 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | -- | -- | 21,175.12 | 16,514.53 | |
现金的期初余额 | -- | -- | 19,168.90 | 19,168.90 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 2,006.22 | -2,654.36 |
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