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| 浙海德曼(688577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,740.86 | 22,514.43 | 15,872.72 | 6,417.48 | |
| 收到的税费返还 | 703.46 | 442.28 | 225.71 | 107.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,283.90 | 3,375.06 | 2,510.90 | 1,376.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,728.22 | 26,331.77 | 18,609.33 | 7,901.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,719.50 | 6,763.70 | 3,492.88 | 2,166.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,120.15 | 7,610.58 | 5,242.58 | 3,382.71 | |
| 支付的各项税费 | 2,576.84 | 2,128.48 | 1,303.23 | 593.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,071.93 | 5,066.89 | 4,250.55 | 1,136.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,488.43 | 21,569.64 | 14,289.25 | 7,279.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,239.79 | 4,762.13 | 4,320.09 | 622.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,300.00 | 84,300.00 | 65,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 448.63 | 331.47 | 318.87 | 30.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.20 | 8.20 | 1.04 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,756.83 | 84,639.67 | 66,119.92 | 31.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,217.00 | 16,588.31 | 11,281.80 | 3,137.45 | |
| 投资所支付的现金 | 7,017.22 | 78,000.00 | 68,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,850.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,084.23 | 94,588.31 | 79,281.80 | 3,137.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,327.40 | -9,948.64 | -13,161.88 | -3,106.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,698.59 | 2,739.45 | 2,698.59 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 193.44 | 72.56 | 65.58 | 53.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,892.03 | 2,812.02 | 2,764.17 | 53.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,892.03 | -2,812.02 | -2,764.17 | -53.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.60 | -3.68 | -1.45 | 0.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,989.23 | -8,002.21 | -11,607.40 | -2,537.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,148.69 | 21,148.69 | 21,148.69 | 32,473.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,159.47 | 13,146.48 | 9,541.29 | 29,936.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,300.67 | -- | 3,932.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 376.36 | -- | 76.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,648.59 | -- | 628.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 192.02 | -- | 79.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63.89 | -- | 40.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.36 | -- | 1.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40.47 | -- | -71.85 | -- | |
| 投资损失 | -431.41 | -- | -315.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -91.45 | -- | -10.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 32.42 | -- | -19.95 | -- | |
| 存货的减少 | -10,083.96 | -- | -4,917.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,249.15 | -- | -1,209.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,209.18 | -- | 6,104.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 110.47 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,239.79 | -- | 4,320.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,159.47 | -- | 9,541.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,148.69 | -- | 21,148.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,989.23 | -- | -11,607.40 | -- | |
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