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山大地纬

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山大地纬(688579) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,281.236,365.70
收到的税费返还586.31319.63
收到的其他与经营活动有关的现金1,547.21369.63
经营活动现金流入小计23,414.767,054.96
购买商品、接受劳务支付的现金10,015.753,517.81
支付给职工以及为职工支付的现金6,698.013,345.06
支付的各项税费1,642.701,730.26
支付的其他与经营活动有关的现金3,770.46971.23
经营活动现金流出小计22,126.939,564.36
经营活动产生的现金流量净额1,287.82-2,509.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.7816.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计19.7816.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金949.21756.38
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计949.21756.38
投资活动产生的现金流量净额-929.43-740.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金4,000.00--
筹资活动现金流入小计4,000.00--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,092.301,092.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金106.87--
筹资活动现金流出小计1,199.171,092.30
筹资活动产生的现金流量净额2,800.83-1,092.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额3,159.22-4,341.83
加:期初现金及现金等价物余额15,222.0115,223.01
六、期末现金及现金等价物余额18,381.2410,881.18
附注
净利润4,654.441,701.75
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备282.9144.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧826.62394.60
无形资产摊销99.3849.69
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19.83-13.30
固定资产报废损失18.06--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失----
递延所得税资产减少9.24-6.00
递延所得税负债增加----
存货的减少1,973.892,551.42
经营性应收项目的减少-3,331.78-638.43
经营性应付项目的增加-3,135.99-6,593.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-89.12--
经营活动产生现金流量净额1,287.82-2,509.40
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额18,381.2410,881.18
现金的期初余额15,222.0115,223.01
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,159.22-4,341.83
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